上证指数 3348.3717 -0.941%深证成指 10132.412 -0.853%上证基金 6905.9635 -0.090%深证基金 8249.844 0.105%

华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)

开放式基金 005698

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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)  基金公开信息
流水号 3409550
基金代码 005698
公告日期 2023-07-22
编号 7
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年七月二十二日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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