最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达瑞程混合A(003961) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3424378 | ||||||||
| 基金代码 | 003961 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配科达利（002850）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 333,810 34,999,978.50 0.98% 39,316,141.80 1.10% 6个月 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 143,061 14,999,945.85 1.28% 16,849,724.58 1.44% 6个月 易方达科融混合型证券投资基金 143,061 14,999,945.85 1.16% 16,849,724.58 1.30% 6个月 易方达成长动力混合型证券投资基金 47,689 5,000,191.65 1.41% 5,616,810.42 1.59% 6个月 易方达科讯混合型证券投资基金 286,122 29,999,891.70 0.98% 33,699,449.16 1.10% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年8月1日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2023年8月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |