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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)  基金公开信息
流水号 3435502
基金代码 010400
公告日期 2023-08-15
编号 4
标题 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了惠州市华阳集团股份有限公司（股票简称：华阳集团，证券代码：002906）非公开发行股票的认购。惠州市华阳集团股份有限公司已发布《惠州市华阳集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：
基金名称
证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例（%） 限售期（月）
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 华阳集团 165,289.00 4,999,992.25 1.0522 4,889,248.62 1.0289 6
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 华阳集团 991,735.00 29,999,983.75 1.3045 29,335,521.30 1.2756 6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 华阳集团 99,174.00 3,000,013.50 1.0498 2,933,566.92 1.0266 6
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 华阳集团 462,810.00 14,000,002.50 1.0007 13,689,919.80 0.9785 6
注：基金资产净值、账面价值为2023年08月11日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年08月15日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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