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| 长城量化精选股票C(011463) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3440912 | ||||||||
| 基金代码 | 011463 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-18 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 长城量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城量化精选股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年8月8日 送出日期：2023年8月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长城量化精选股票 基金代码 006926 下属基金简称 长城量化精选股票A 下属基金交易代码 006926 下属基金简称 长城量化精选股票C 下属基金交易代码 011463 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年5月29日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日 基金经理 雷俊 开始担任本基金基金经理的日期 2019年5月29日 证券从业日期 2008年7月8日 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，向中国证监会备案，并履行一定程序后，基金管理人终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。 注：本基金自2021年2月3日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越基准指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 主要投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金将通过基础股票池的分层筛选，基于高成长的股票进行多因子建模，灵活运用多种量化投资策略，借助量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子，综合多因子模型打分筛选股票，构建分散化的投资组合。 业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进 行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城量化精选股票A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.5% 非养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 1.0% 非养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.5% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.3% 养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.2% 养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.1% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7天 1.5% 场外份额 7天≤N＜30天 0.75% 场外份额 30天≤N＜185天 0.5% 场外份额 185天≤N＜366天 0.25% 场外份额 N≥366天 0% 场外份额 长城量化精选股票C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 赎回费 N＜7天 1.5% 场外份额 7天≤N＜30天 0.5% 场外份额 N≥30天 0% 场外份额 注:投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 销售服务费 长城量化精选股票A 0% 长城量化精选股票C 0.5% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券/期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户及维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政 策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，主要包括：（1） 政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）购买力风险；（6）证券发行人经 营风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、本基金特有的风险：（1）波动性可能较高、市场风险较大；（2）量化模型失效风险；（3）中小企 业私募债券投资风险；（4）股指期货等金融衍生品的投资风险；（5）资产支持证券投资风险。 5、流动性风险管理 6、其他风险 7、科创板投资风险 8、存托凭证投资风险 详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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