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| 南方多利增强债券C(202102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3448061 | ||||||||
| 基金代码 | 202102 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配森麒麟（002984）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方均衡成长混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方安康混合型证券投资基金、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方多利增强债券型证券投资基金参加了青岛森麒麟轮胎股份有限公司非公开发行A股的认购。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司已于2023年8月22日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配青岛森麒麟轮胎股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方安康混合型证券投资基金 67,362 1,999,977.78 0.22% 2,098,999.92 0.23% 6个月 2 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 673,628 20,000,015.32 0.52% 20,990,248.48 0.54% 6个月 3 南方宝嘉混合型证券投资基金 67,362 1,999,977.78 0.19% 2,098,999.92 0.20% 6个月 4 南方均衡成长混合型证券投资基金 303,132 8,999,989.08 0.53% 9,445,593.12 0.56% 6个月 5 南方宝元债券型基金 673,627 19,999,985.63 0.20% 20,990,217.32 0.21% 6个月 6 南方多利增强债券型证券投资基金 1,178,849 35,000,026.81 0.45% 36,732,934.84 0.47% 6个月 7 南方宝昌混合型证券投资基金 67,362 1,999,977.78 0.21% 2,098,999.92 0.23% 6个月 8 南方宝丰混合型证券投资基金 168,406 4,999,974.14 0.22% 5,247,530.96 0.23% 6个月 9 南方安裕混合型证券投资基金 134,726 4,000,014.94 0.21% 4,198,062.16 0.22% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为2023年8月22日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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