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惠升和韵66个月定开债券(010631)  基金公开信息
流水号 3520111
基金代码 010631
公告日期 2023-09-19
编号 1
标题 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月19日
1公告基本信息

基金名称 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 惠升和韵66个月定开债券
基金主代码 010631
基金合同生效日 2020年12月16日
基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年09月15日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0328
基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 196,690,226.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） -
本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红。


2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月20日
除息日 2023年09月20日
现金红利发放日 2023年09月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年09月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于2023年09月21日直接计入其基金账户，2023年09月22日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。


3其他需要提示的事项
（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构可将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话（400-000-5588）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。
（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
惠升基金管理有限责任公司
2023年09月19日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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