最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 格林泓安63个月定开债(009738) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3527564 | ||||||||
| 基金代码 | 009738 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 格林泓安 63 个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023 年 09 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 格林泓安 63 个月定开债 基金主代码 009738 基金合同生效日 2020 年 11 月 02 日 基金管理人名称 格林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规的规定以及《格林泓安 63 个月定期开 放债券 型证券投资 基金基 金合 同》、《格林 泓安 63 个 月定 期开放 债券型 证券 投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2023 年 09 月 18 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相关指标 基准日 基金份 额净 值 （单位:人 民币元） 1.0291 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位:人民币元） 166,038,056.53 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位:人民币元） - 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.20 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 09 月 27 日 除息日 2023 年 09 月 27 日 现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日 分红对象 权益登记日在 格林 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的全体 基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。 税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〔2002〕128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。（2）本次分红的现金红利款将于 2023 年 9 月 28 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1） 基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、 移动电话均可拨打）； 公司网站：www.china-greenfund.com。 （2）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的 过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》 等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 2023 年 09 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |