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天弘丰益债券发起C(015616)  基金公开信息
流水号 3597310
基金代码 015616
公告日期 2023-11-17
编号 1
标题 天弘丰益债券型发起式证券投资基金第3次分红公告
信息全文 天弘丰益债券型发起式证券
投资基金第 3 次分红公告
公告送出日期：2023 年 11 月 17 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘丰益债 券型发起 式证券投资 基金
基金简称 天弘丰益债 券发起
基金主代码 015615
基金合同生 效日 2022 年 05 月 12 日
基金管理人 名称 天弘基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 浙商银行股 份有限公 司
公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《天 弘 丰 益 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基金基金合 同》、《天弘丰 益债券型发 起式证券 投资基金招 募说明书 》
收益分配基 准日 2023 年 11 月 8 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红
下属分级基 金的基金 简称 天弘丰益债 券发起 A 天弘丰益债 券发起 C
下属分级基 金的交易 代码 015615 015616
截止基准日 下
属分级基金 的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单 位：人民币元 ） 1.0208 1.0192
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利 润（单位：人民 币元） 16,110,954.02 59,283.46
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10 份 基
金份 额） 0.102 0.092
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 20 日
除息日 2023 年 11 月 20 日
现金红利发 放日 2023 年 11 月 21 日
分红对象 权益登记日 在注册登 记人登记在 册的本基金 全体基金 份额持有人 。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者，红 利再投资转 换的基金 份额免收申 购费。 其红 利按 2023 年 11 月 20 日除息 后的基金 份额净值转 换为基金份 额， 转换后 的基金份 额 将 于 2023 年
11 月 21 日直接计入 其基金账 户，2023 年 11 月 22 日起 可以查询 、赎回。
税收相关事 项的说明
根据财政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券
投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》及 财 税[2008]1 号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知 》的规定，基 金向投资者 分配的基 金收益，暂免 征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和红利再投 资费用。
　　注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年11月21日自基金托管账户划出。
　　3、其他需要提示的事项
　　3.1本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。
　　3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
　　3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
　　3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年11月20日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
　　3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式。如需修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续，最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
　　3.6咨询方式
　　（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
　　（2）销售服务机构：详见本基金管理人官网列示。
　　特此公告。
　　天弘基金管理有限公司
　　二〇二三年十一月十七日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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