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| 南方东英精选美元债券M类(968153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3598527 | ||||||||
| 基金代码 | 968153 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-17 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司南方东英精选美元债券2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方神州基金 （在香港成立的伞子单位信托基金） 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 未经审计半年度报告 截至2023年6月30日止期间 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 未经审计半年度报告 截至2023年6月30日止期间 目录 页码 管理及行政 1 简明财务状况报表 2 简明全面收益表 3 4 简明持有人应占净资产变动表 投资组合变动表 （未经审计） 5 投资组合（未经审计） 6-7 业绩表现一览表 （未经审计） 8 9 中期财务报表附注 重要事项： 有关本基金详情，请参阅子基金的基金说明书。投资者不应依赖本报告所载信息作出投资决定。 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 管理及行政 受托人兼基金登记机构 保管人 建行亚洲信托有限公司 建行亚洲信托有限公司 香港中环 香港中环 德辅道中6号地下 德辅道中6号地下 基金管理人 法律顾问 南方东英资产管理有限公司 西盟斯律师行 香港 香港 中环 英皇道979号 康乐广场8号 太古坊一座30楼 交易广场二期2802室 基金管理人的董事 审计师 丁晨 Chen Ding 罗兵咸永道会计师事务所 张高波 Gaobo Zhang 香港 杨小松 Xiaosong Yang 中环 周易 Yi Zhou 太子大厦22楼 朱运东 Yundong Zhu 林志伟 Zhiwei Lin 蔡忠评 Zhongping Cai 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 簡明财务状况报表 于2023年6月30日 2023年6月30日 2022年12月31日 美元 美元 （未经审计） （未经审计） 资产 流动资产 按公允价值计入损益的金融资产 30,191,387 29,397,941 300,263 246,410 应收利息收入 36,182 - 其他应收款项 现金及现金等价物 861,149 761,270 ──────── ──────── 总资产 31,388,981 30,405,621 ---------------- ---------------- 负债 流动负债 应付管理费 13,346 26,473 应付受托人费用 2,032 2,065 应付经纪款项 500,000 - 应计费用和其他应付款项 15,487 16,071 ──────── ──────── 总负债（不包括持有人应占净资产） 530,865 44,609 ---------------- ---------------- 持有人应占净资产 30,858,116 30,361,012 ══════════ ══════════ 已发行份额数目 A类（港元） 2,229,363 2,231,930 I 类（港元） 4,764,406 4,764,406 82,213 82,213 A类（美元） I 类（美元） 1,566,591 1,556,591 1,056 1,056 A类（人民币） I 类（人民币） 2,195,369 2,195,369 份额净值 A类（港元） 10.66 10.46 I 类（港元） 10.81 10.61 10.55 10.39 A类（美元） I 类（美元） 10.71 10.54 11.61 10.83 A类（人民币） I 类（人民币） 11.76 11.04 注：子基金半年度报告所应用的会计政策及计算方法与其年度报告相同。 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 简明全面收益表 截至2023年6月30日止期间 2023年1月1日 2022年1月1日 至2023年6月30日至2022年6月30日 期间 期間 美元 美元 （未经审计） （未经审计） 收入 银行存款利息收入 152 35 按公允价值计入损益的金融资产净变动 650,570 (1,288,020) 其他收入 315 - 汇兑（亏损）净额 (183) (47,667) ──────── ──────── 净收入总额 650,854 (1,335,652) --------------- --------------- 支出 管理费 80,268 73,419 受托人费用 12,222 11,114 审计师费用 7,951 7,439 利息支出 - 72 49,844 6,396 其他经营支出 ─────── ──────── 总经营支出 150,285 98,440 --------------- --------------- 经营所得持有人应占净资产增加 500,569 (1,434,092) ═════════ ═════════ 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 简明持有人应占净资产变动表 截至2023年6月30日止期间 2021年1月1日 2022年1月1日 至2021年6月30日至2022年6月30日 期间 期間 美元 美元 （未经审计） （未经审计） 期初余额 30,361,012 27,406,608 ---------------- ---------------- 发行份额所得款项 13 4,769,372 赎回份额所付款项 (3,478) (1,259) ───────── ───────── 份额交易增加净额 (3,465) 4,768,113 ---------------- ---------------- 经营所得持有人应占净资产（减少）/增加 500,569 (1,434,092) ---------------- ---------------- 期末余额 30,858,116 30,740,629 ═════════ ═════════ 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 投资组合变动表（未经审计） 2023年1月1日至2023年6月30日期间 于2023年6月30日于2022年12月31日 所占资产净值 所占资产净值 百分比 百分比 上市债务证券 基础材料 - - 通信 0.64 5.73 消费类周期性 1.59 2.24 消费类非周期性 0.63 2.14 多元化 - 3.03 能源 0.64 1.64 金融服务 65.07 56.76 政府 25.52 9.38 工业 - 2.68 科技 - 1.52 公共事业 3.75 11.71 ───────── ────────── 投资总额 97.84 96.83 ---------------- ---------------- 其他资产净额 2.16 3.17 于2023年6月 30日的净资产 100.00 100.00 ═════════ ═════════ 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 投资组合 （未经审计） 于2023年6月30日 投资 持仓 公允价值 所占 美元 净资产 百分比 上市债券 澳大利亚 WESTPAC BANKING CORP 3.735% 26/08/2025 800,000 774,112 2.51% ────── ─────── ───── 800,000 774,112 2.51% 法國 CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25% 04/10/2024 1,000,000 964,410 3.13% ────── ─────── ───── 1,000,000 964,410 3.13% 日本 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 浮息 18/07/2025 800,000 787,736 2.55% MIZUHO FINANCIAL GROUP浮息06/07/2029 500,000 501,640 1.63% MIZUHO FINANCIAL GROUP浮息27/05/2029 1,000,000 994,470 3.22% SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.474% 08/07/2025 500,000 458,575 1.49% ────── ─────── ───── 2,800,000 2,742,421 8.89% 新西兰 ANZ NEW ZEALAND INTL LDN 3.4% 19/03/2024 1,000,000 982,680 3.18% ────── ─────── ───── 1,000,000 982,680 3.18% 新加坡 华侨银行浮息15/06/2032 200,000 193,370 0.63% 大华银行有限公司3.059%07/04/2025 1,000,000 962,120 3.12% ────── ─────── ───── 1,200,000 1,155,490 3.75% 瑞士 瑞银集团5.711% 12/01/2027 1,000,000 989,120 3.21% ────── ─────── ───── 1,000,000 989,120 3.21% 韩国 KOREA ELECTRIC POWER CO 3.625% 14/06/2025 200,000 192,776 0.62% KOREA EXPRESSWAY CORP 3.625% 18/05/2025 200,000 192,932 0.63% KOREA GAS CORP 3.875% 13/07/2027 500,000 480,140 1.56% KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875% 03/04/2028 200,000 198,202 0.64% KOREA WESTERN POWER CO 4.125% 28/06/2025 500,000 484,080 1.57% 大韩航空公司4.75% 23/06/2025 500,000 490,035 1.59% SK BROADBAND CO LTD 4.875% 28/06/2028 200,000 197,512 0.64% ────── ─────── ───── 2,300,000 2,235,677 7.25% 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 投资组合 （未经审计） （续） 于2023年6月30日 投资 持仓 公允价值 所占 美元 净资产 百分比 英国 巴克莱银行12/01/2026 1,000,000 961,920 3.12% 汇丰控股有限公司 2.999% 10/03/2026 1,000,000 950,460 3.08% 汇丰控股有限公司浮息07/11/2025 500,000 475,880 1.54% NATWEST GROUP PLC 3.875% 12/09/2023 1,000,000 995,380 3.23% 渣打集团有限公司浮息16/11/2028 800,000 849,352 2.75% ────── ─────── ───── 4,300,000 4,232,992 13.72% 美国 美国银行浮息04/02/2025 1,000,000 974,220 3.16% 美国银行浮息23/07/2030 800,000 705,576 2.29% 花旗集团浮息01/05/2025 1,000,000 956,690 3.10% 花旗集团浮息24/05/2028 800,000 780,296 2.53% 高盛集团浮息29/09/2025 1,000,000 965,950 3.13% 摩根大通集团浮息14/06/2025 1,000,000 978,140 3.17% 摩根大通集团浮息26/04/2028 1,000,000 964,440 3.13% 摩根士丹利浮息21/10/2025 1,000,000 934,420 3.03% 美国国库票据0% 13/06/2024 1,000,000 950,707 3.08% 美国国库票据0% 14/09/2023 1,800,000 1,781,176 5.76% 美国国库券／债券3.5% 15/02/2033 1,500,000 1,457,813 4.71% 美国国库券／债券3.5% 31/01/2030 1,000,000 968,906 3.14% 美国国库券／债券3.625% 15/02/2053 500,000 478,555 1.55% 美国国库券／债券3.625% 31/05/2028 800,000 781,375 2.53% 美国国库券／债券3.875% 15/02/2043 1,500,000 1,459,102 4.72% 富国银行集团浮息15/08/2026 1,000,000 977,120 3.17% ────── ─────── ───── 16,700,000 16,114,486 52.20% 投资总额 30,191,387 97.84% 其他净资产 666,729 2.16% ──── ─── 于 2023年6月30日的净资产总值 30,858,116 100.00% ═══════ ══════ 投资总成本 30,343,895 ═══════ 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 业绩表现记录（未经审计） 截至2023年6月30日止期间 份额净值（以类别货币计） A类 I类 A类 I类 A类 I类 （港元） （港元） （美元） （美元） （人民币） （人民币） 于2023年6月30日 10.66 10.81 10.55 10.71 11.61 11.76 于2022年12月31日 10.46 10.61 10.39 10.54 10.83 11.04 总资产净值（美元） A类 I 类 A类 I类 A类 I类 （港元） （港元） （美元） （美元） （人民币） （人民币） 于2023年6月30日 3,042,074 6,595,961 867,671 16,784,884 1,685 3,565,841 于2022年12月31日 2,998,782 6,488,149 854,336 16,510,530 1,659 3,507,556 最高份额净值（以类别货币计） A类 I类 A类 I类 A类 I类 （港元） （港元） （美元） （美元） （人民币） （人民币） 10.82 10.66 10.83 10.99 11.61 11.82 截至2023年6月30日 止期间 11.15 11.31 11.08 11.21 11.25 11.47 截至2022年12月31日 止期间 最低份额净值（以类别货币计） A类 I 类 A类 I类 A类 I 类 （港元） （港元） （美元） （美元） （人民币） （人民币） 10.54 10.39 10.46 10.61 10.66 10.79 截至2023年6月30日 止期间 10.28 10.42 10.13 10.24 10.04 10.16 截至2022年12月31日 止期间 南方东英精选美元债券基金 （南方神州基金的子基金） 中期财务报表附注（未经审计） 一般资料 南方神州基金（“基金”）为在香港成立的伞子单位信托基金，并受南方东英资产管理有限公司（“基金管理 人”）与中银国际英国保诚信托有限公司（于2019年1月28日离任）（“前委托人”）及建行亚洲信托有限公 司（于2019年1月28日获委任）（“受托人”）于2011年12月30日订立的经修订信托契约（“信托契约”）规 管。根据《香港证券及期货条例》第104(1)条，基金获香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）认 可。基金总共拥有南方神州人民币基金、南方东英神州精选人民币债券型基金及南方东英精选美元债券基 金（“子基金”）3只子基金。子基金初始运作日期为2014年12月1日，并分别发行A类别-港元、I类别-港元、 A类别-美元、I类别-美元、A类别-人民币及I类别-人民币。 www.csopasset.com 电话： (852) 3406 5688 香港中环康乐广场8号交易广场二期2801-2803室 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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