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| 前海开源惠盈39个月定开债券(009894) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3600957 | ||||||||
| 基金代码 | 009894 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 前海开源惠盈 39 个月定开债券 基金主代码 009894 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 08 月 24 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《前海开源惠盈 39 个月定期开放 债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基 金招募说明书》 申购起始日 2023 年 11 月 24 日 赎回起始日 2023 年 11 月 24 日 转换转入起始日 2023 年 11 月 24 日 转换转出起始日 2023 年 11 月 24 日 注：前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期开放方式运 作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次 日起（包括该日）39 个月的期间，封闭期到期日为 39 个月后对应日（若该日历月度中不存在对应日或 该日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日 起（包括基金合同生效之日）39 个月的期间，首个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入首个 开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）39 个月的期间，以此类推。 本基金封 闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，本基金的每个开放期为 5 至 20 个工 作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上予以公告。 开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可以办理基金份额申购、 赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 2.申购、赎回业务的办理时间 本基金本次开放日期为 2023 年 11 月 24 日至 12 月 21 日， 并自 2023 年 12 月 22 日起进入下一 个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。 另外，本基金将会根据本次开放期的申购、 赎回规模情况决定是否调整本次开放期间，敬请留意本公司相关公告。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《前海开源惠盈 39 个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎 回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之 日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 具体时间以基金管理人的相关公告为准。 3.申购业务 3.1 申购金额限制 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合 同另有约定的除外。 投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低限额为人民币 10 万元（含申购 费），追加申购本基金的最低金额为人民币 10 万元（含申购费）。 投资人通过基金管理人的电子直销交 易系统和其他销售机构首次申购本基金的单笔最低限额为人民币 10 元（含申购费），追加申购本基金 的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施 对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在 调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 1、投资人在申购时需交纳前端申购费，本基金申购费率最高不超过 0.60%，且随申购金额的增加 而递减，如下表所示： 申购金额 M（元）（含申购费） 申购费率 M ＜100 万 0.60% 100 万≤ M ＜300 万 0.30% 300 万 ≤ M ＜500 万 0.10% M ≥500 万 每笔 1,000 元 注：销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、申购份额的计算公式如下所示： （1）基金份额的申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额（/ 1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）基金份额的申购费率适用固定金额时： 净申购金额=申购金额-固定金额 申购费用=固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 (包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或 无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。 申购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 否则所提交的申购申请不成 立。 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 在法律法规允许的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 4.赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资人赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，但每笔最低赎回份 额不得低于 10 份；账户最低余额为 10 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只 基金份额余额不足 10 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，基金管理人有权将剩余 部分的基金份额强制赎回。 各销售机构对最低赎回份额及账户最低余额有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在 调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金赎回费率随持续持有时间增加而递减，具体如下表所示： 持有时间 D（天） 赎回费率 D＜7 1.5% D≥7 0% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全 额计入基金财产。 本基金赎回金额的计算方式如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 (包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该赎回申请。 赎回的确认以登记机 构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算。 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 投资人 T 日赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有 关条款处理。 在法律法规允许的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 5.转换业务 5.1 转换费用 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由基金份额持有人 承担。 1）转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照相关法规的规定将部分赎回费计入转出 基金的基金财产。 2）申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。 当转入基金的申购费高于转出基金的申 购费时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。 （2）基金转换的计算公式 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用＝赎回费用＋补差费用 赎回费用＝转出金额×赎回费率 补差费用：分以下两种情况计算 1）转入基金的申购费＞转出基金的申购费 补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费 2）转入基金的申购费≤转出基金的申购费 补差费用＝0 其中： 转入基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转入基金申购费率（/ 1＋转入基金申购费率），或，转入 基金固定申购费金额 转出基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转出基金申购费率（/ 1＋转出基金申购费率），或，转出 基金固定申购费金额 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。 转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数 点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5.2其他与转换相关的事项 （1）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （2）投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 （3）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 （4）投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 （5）本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以本公告为准，本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。 （6）开通基金转换业务的销售机构 直销机构：前海开源基金管理有限公司 代销机构：上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、湘财证券股份有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、华西证券股份有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、南京证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海爱建基金销售有限公司、中信期货有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、国新证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、开源证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、一路财富（深圳）基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、第一创业证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、申万宏源证券有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京中植基金销售有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、福克斯（北京）基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、爱建证券有限责任公司、平安银行股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、恒泰证券股份有限公司。 其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （7）自公告开放日起，本公司直销机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以销售机构的相关公告为准。 （8）投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统（已开通中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、通联支付）办理基金转换业务，享受零申购补差费优惠，只收取赎回费。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动，将另行公告。 6.定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 如本基金日后开通定期定额投资业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金基金合同约定公告。 7.基金销售机构 7.1直销机构 （1）前海开源基金管理有限公司直销柜台 办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼 联系人：何凌 电话：（0755）83181190 传真：（0755）83180622 （2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易 客服电话：4001-666-998 网址：www.qhkyfund.com 微信公众号：qhkyfund 微信小程序：前海开源基金 官方APP：前海开源基金 7.2代销机构 （1）上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人:陶怡 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人:邹保威 客服电话:400-098-8511；400-088-8816 网址:kenterui.jd.com （4）大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com （5）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人:吴强 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com （6）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦11层1105单 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com （7）湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com （8）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 客服电话:400-080-8528 网址:www.igesafe.com （9）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:张俊 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn （10）中信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层 法定代表人:方合英 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com （11）光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com （12）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com （13）华西证券股份有限公司 注册地址:中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn （14）和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com （15）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼中欧基金 法定代表人:许欣 客服电话:400-100-2666 网址:www.zocaifu.com （16）上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-188-1188 网址:www.66liantai.com （17）泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 客服电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com （18）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com （19）上海陆享基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人:粟旭 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com （20）南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn （21）中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.citics.com （22）宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn （23）上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369；021-6537-0077 网址:www.jigoutong.com；www.jiyufund.com.cn （24）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表人:沈丹义 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com （25）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-055-5728 网址:www.hcfunds.com （27）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人:郑新林 客服电话:8621-68889082 网址:www.pytz.cn （28）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:吴志坚 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com （29）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址:广东深圳市福田区福保街道新洲路2008号新洲同创汇D栋3层 法定代表人:杨柳 客服电话:400-666-7388 网址:www.simuwang.com （30）上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号 法定代表人:吴文新 客服电话:4008032733 网址:www.ajwm.com.cn（筹建中） （31）中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:窦长宏 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com （32）上海利得基金销售有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn （33）北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人:李楠 客服电话:400-159-9288 网址:www.danjuanapp.com （34）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 客服电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （35）嘉实财富管理有限公司 注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn （36）国新证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:张海文 客服电话:95390 网址:www.crsec.com.cn （37）中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 办公地址:北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com （38）开源证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 客服电话:95325 网址:www.kysec.cn （39）华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 网址:www.hazq.com （40）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 办公地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F 法定代表人:胡雄征 客服电话:400-6099-200 网址:www.puzefund.com （41）一路财富（深圳）基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com （42）北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:盛超 客服电话:95055-4 网址:www.duxiaomanfund.com （43）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn （44）华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 办公地址:上海市黄浦区福州路666号 法定代表人:俞洋 客服电话:95323；4001-099-918 网址:www.cfsc.com.cn （45）中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦 法定代表人:高涛 客服电话:95532；4006-008-008 网址:www.ciccwm.com （46）东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn （47）中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 办公地址:广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人:陈可可 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn （48）海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人:周杰 客服电话:95553 网址:www.htsec.com （49）国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn （50）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166转849 网址:www.huilinbd.com （51）第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9,16-20楼 法定代表人:吴礼顺 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn （52）华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:祁建邦 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com （53）上海长量基金销售有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com （54）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523；4008-895-523 网址:www.swhysc.com （55）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com （56）中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈亮 客服电话:4008-888-888；95551 网址:www.chinastock.com.cn （57）北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座21、29层 法定代表人:武建华 客服电话:400-8180-888 网址:www.zzfund.com （58）申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 客服电话:95523；400-800-0562 网址:www.swhysc.com （59）中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:王洪 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn （60）国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路767号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com （61）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 法定代表人:梁蓉 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com （62）北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 法定代表人:张晓杰 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com （63）深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806 法定代表人:戴媛 客服电话:400-000-5767 网址:www.xintongfund.com （64）海银基金销售有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼 法定代表人:孙亚超 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com （65）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:肖海峰 客服电话:95548 网址:sd.citics.com （66）福克斯（北京）基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号 办公地址:北京市西城区德胜门内西顺城街46号锦胜华安写字楼西205室 法定代表人:谢亚凡 客服电话:010-84084940 网址:www.haofunds.com （67）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人:吴卫国 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com （68）杭州银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 客服电话:95398/400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn （69）中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦 法定代表人:王常青 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com （70）兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn （71）和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客服电话:400-9200-022 网址:www.hexun.com （72）博时财富基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 网址:www.boserawealth.com （73）华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号 法定代表人:张伟 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn （74）上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人:简梦雯 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn （75）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com （76）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 客服电话:400-930-0660 网址:www.jfzinv.com （77）爱建证券有限责任公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:祝健 客服电话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com （78）平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com （79）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 法定代表人:张斌 客服电话:400-166-1188 网址:www.xinlande.com.cn （80）奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn （81）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn （82）浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 法定代表人:张莲 客服电话:400-012-5899 网址:www.prolinkfund.com （83）鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com （84）恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 法定代表人:祝艳辉 客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时在网站公示。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）39个月的期间，封闭期到期日为39个月后对应日（若该日历月度中不存在对应日或该日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）39个月的期间，首个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）39个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，本基金的每个开放期为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 为更好地维护基金份额持有人的利益，基于投资运作与风险控制的需要，本基金可采用比例确认的方式对基金规模予以控制。若本基金在开放期内T日的有效申购（含转换转入）申请全部确认后，基金总规模接近、达到或超过规模上限，基金管理人将对T日有效申购（含转换转入）申请采用“申购申请比例确认”的方式给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，并于次日（T+1日）公告提前结束申购、赎回、转换业务，本基金自T+1日起（含）进入下一封闭期。请投资者留意申购申请确认结果及相关公告。 本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在中国证监会规定媒介上的《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站（www.qhkyfund.com）查询。 对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，可拨打基金管理人的客户服务热线（4001-666-998）咨询相关事宜。 上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示：在封闭期内，本基金不接受申购、赎回及转换申请，基金份额持有人将面临在封闭期内不能赎回及转换基金份额的风险。本基金将会根据本次开放期的申购、赎回规模情况决定是否调整本次开放期间，敬请留意本公司相关公告。 基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(及其更新文件)、产品资料概要(及其更新文件)等法律文件。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇二三年十一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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