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| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3608200 | ||||||||
| 基金代码 | 008822 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年11月27日 送出日期：2023年11月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数 基金代码 008822 下属基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 下属基金交易代码 008822 下属基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 下属基金交易代码 008823 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年6月18日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 米良 开始担任本基金基金经理的日期 2022年3月5日 证券从业日期 2014年4月29日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,即国家开发银行发行的债券（以下简称“国开债”），以及现金。 本基金不投资权益类资产（包括可转债）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期1年-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效日为2020年06月18日，合同生效当年不满完整年度的，按实际期限计算净值增长率。 基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜1,000,000.00 0.40% 1,000,000.00≤M＜3,000,000.00 0.20% 3,000,000.00≤M＜5,000,000.00 0.10% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 申购费 （前收费） M＜1,000,000.00 0.60% 1,000,000.00≤M＜3,000,000.00 0.40% 3,000,000.00≤M＜5,000,000.00 0.15% M≥5,000,000.00 1,000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0.00% 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 指数使用费 0.015% 托管费 0.05% 销售服务费 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 - 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 0.10% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 1、标的指数的风险 即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编 制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资 收益。 2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报 率可能存在偏离。 3、标的指数波动的风险：标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟 踪误差。 （2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度和跟踪误差。 （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到 利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏 离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息 税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该 两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度 和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合 与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖 出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完 全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数 编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 6、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资 标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能 发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 7、指数编制机构停止服务风险 指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡量的标的具有代 表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数；指数编制机构因指数据信息异常或因异常情况造 成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变化，存在停止指数维护和指数编制服务的风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 8、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份债券可能因各种原因停牌或者违约，发生停牌或违约时，基金可能因无法及时调整投资 组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 9、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下： （1）政策性银行改制的风险 若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信用等级可能相应调整、 基金投资可能面临一定的风险。 （2）政策性金融债流动性风险 政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或者卖出， 存在流动性风险。 （3）投资集中度风险 政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。 10、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金存在 着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。 三、其他风险 1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、 税负增加风险；8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其 他风险。 (二)重要提示 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会2019 年12月17日证监许可【2019】2879号文准予募集注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法 律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息 中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。 因本合同产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何 一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606] 1、《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债1-3年国开行债券 指数证券投资基金托管协议》、《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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