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| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3610791 | ||||||||
| 基金代码 | 007867 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资 基金 基金简称华泰柏瑞锦泰一年定开债券 基金主代码007867 基金合同生效日2019 年9 月17 日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称平安银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦泰一年 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日2023 年11 月29 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0222 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 177,583,427.50 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2220 有关年度分红次数的说明2023 年度第一次分红 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2023 年12 月5 日 除息日2023 年12 月5 日 现金红利发放日2023 年12 月6 日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人 红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额 净值确定日为：2023 年12 月5 日，选择现金红利再投资方式的投资者 其红利再投资的基金份额将于2023 年12 月6 日直接计入其基金账 户，2023 年12 月7 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收 益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金 红利再投资的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年12月5日之前（不含2023年12月5日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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