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| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3618744 | ||||||||
| 基金代码 | 161225 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 场内简称 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 国投瑞银瑞盈混合（LOF） 国投瑞盈LOF 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属基金份额的基金简称 下属基金份额的交易代码 截止基准日下属基金 份额的相关指标 本次下属基金份额分红方案(单位：元/10份基金份额) 基准日下属基金份额份额净值 (单位：元) 基准日下属基金份额可供分配 利润(单位：元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位：元) 161225 2015年5月19日 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合 同和招募说明书等 2023年12月4日 2023年第1次分红 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A 161225 2.529 936,566,244.60 280,969,873.38 6.200 国投瑞银瑞盈混合（LOF）C 018546 2.521 188,597,578.25 56,579,273.48 6.200 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的 说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2023年12月18日 2023年12月19日（场内） 2023年12月20日 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持 有人 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年12月18日的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额，本基金注册登记机构将于2023年12月19日对红利再投资的基金份额进行确认。 2023年12月20日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企 业所得税。 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的 基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月20日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 (1)权益分派期间（2023年12月14日至2023年12月18日）暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)本公告发布之日（2023年12月14日）上午本基金在深交所自开市起停牌一小时。 (3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (4)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2023年12月19日开始重新计算，本基金申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。 (5)基金收益分配方式为现金分红和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。 (6)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2023年12月15日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。 (7)咨询办法： ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。 ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。 ③向本基金的各销售网点查询。 国投瑞银基金管理有限公司 2023年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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