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| 南方润元纯债债券A/B(202108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3628125 | ||||||||
| 基金代码 | 202108 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 《南方润元纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）于 2023 年 12 月 21 日 21:01 上传 了《南方润元纯债债券型证券投资基 金开放日净值公告》 XBRL 文件，上传后检查发现 XBRL 文件中份 额净值和份额累计净值有误。现更正如下： 南方基金管理股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 202108 南方润元纯债债券 A/B 2023-12-21 1.2563 1.5629 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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