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| 南方东英精选美元债券M类(968153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3711586 | ||||||||
| 基金代码 | 968153 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方神州基金-南方东英精选美元债券基金暂停内地申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：此为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求 独立专业财务或法律意见。 ______________________________________________________________________ 关于南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金暂停内地申购业务的公告 南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1686 号文获 准在中国内地注册，并自 2023 年 11 月 22 日起在内地公开销售。 根据《香港互认基金管理暂行规定》，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产 的比例应不高于 50%。根据本基金适用于内地销售的《南方神州基金 - 南方东英精选美元 债券基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）所述，当本基金在内地的销售规 模达到基金总资产的 48%时，本基金的基金管理人即可以视乎情况暂停接受内地投资者 的申购申请。 根据南方东英资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及华泰证券(上海)资产 管理有限公司（以下简称“内地代理人”）对本基金内地销售规模的监控情况，2024 年 2 月 8 日日终本基金的内地销售规模占基金总资产的比例已达到 48%，基金管理人及内地 代理人决定自 2024 年 2 月 19 日暂停接受内地投资者的申购申请，投资者于 2024 年 2 月 8 日 15:00 后提交的申购申请将不予确认，申请款项将不计利息退还至内地投资者，由此 给投资者带来的不便，敬请谅解。 一、 本基金暂停内地申购业务的具体安排 基金名称 南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金 份额类别代码 968153 份额名称 M 类基金份额 计价货币 人民币 基金管理人 南方东英资产管理有限公司 内地代理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 公告依据 《南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金招募说明书》及其更新 暂停申购起始 日及原因说明 暂停申购起始日 2024 年 2 月 19 日 暂停申购的原因 根据《香港互认基金管理暂行规定》，本基金在内 地的销售规模占基金总资产的比例应不超过 50%。 根据本基金招募说明书规定，本基金经注册后拟在 内地的销售规模占基金总资产的比例将不高于 50%，当本基金在内地的销售规模达到基金总资产 的 48%时，本基金的基金管理人即可以视乎情况暂 停接受内地投资者的申购申请。目前，本基金的内 地销售规模占基金总资产的比例已达到 48%，基金 管理人及内地代理人决定暂停接受内地投资者的申 购申请。 二、 重要提示 （一）实施上述暂停申购期间，本基金在内地的赎回业务不受影响，仍照常办理。投 资 者 在 办 理 基 金 具 体 业 务 前 ， 请 仔 细 阅 读 登 载 在 本 基 金 内 地 代 理 人 网 站 （https://htamc.htsc.com.cn/）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料 概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。 （二）若本基金恢复办理在内地的申购业务，基金管理人及内地代理人将另行公告。 三、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况 华泰证券(上海)资产管理有限公司 客服热线：4008895597 网站：https://htamc.htsc.com.cn/ 四、 风险提示 投资有风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可能升高或下跌，基金过往 业绩表现及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前请仔细阅读登载在内地代 理人网站（https://htamc.htsc.com.cn/）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、 《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及相关公告所载详情，包括投资于本基 金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风 险。 本基金为经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金，中国证监会对本基金 的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。本基金的投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品 不同，投资者应根据本基金的性质，认真阅读本基金招募说明书之“南方神州基金基金说 明书”中“风险因素”一节以及本基金招募说明书之“关于南方神州基金-南方东英精选 美元债券基金在内地销售的补充说明书”中“香港互认基金的风险揭示”一节所列的相关 风险，谨慎做出投资决策。 特此公告 基金管理人：南方东英资产管理有限公司 内地代理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 2024 年 2 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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