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浦银安盛日日丰货币D(003536)  基金公开信息
流水号 3778906
基金代码 003536
公告日期 2024-04-01
编号 1
标题 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日丰货币
基金主代码 003534
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》、《浦
银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等
暂停相
关业务
的起始
日及原
因说明
暂停申购起始日 2024 年 4 月 2 日
暂停转换转入起始日 2024 年 4 月 2 日
暂停定期定额投资起始日 2024 年 4 月 2 日
暂停申购、转换转入、定期
定额投资的原因说明
根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安
排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,
2024 年 4 月 4 日(星期四)至 2024 年 4 月 7 日
(星期日)休市,2024 年 4 月 8 日(星期一)
起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根
据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于
假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称
浦银安盛日日
丰 A
浦银安盛日日
丰 B
浦银安盛日日
丰 D
下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536
该分级基金是否暂停申购、转换转
入、定期定额投资
是 是 是
注:(1)本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指
本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的
销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本
基金暂停通过除直销机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理 B 类份额的
申购、转换转入、定期定额投资业务。
(3)本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本
基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安
基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额
的申购、转换转入、定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、
赎回等其他业务仍照常办理。自 2024 年 4 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复
办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金
份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2024 年 4 月 3 日赎回或转换转出的本基
金的基金份额将于 2024 年 4 月 8 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回
当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回
款项等,将于 2024 年 4 月 8 日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募
说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于
将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基
金的基金合同和招募说明书等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合
自己风险承受能力的基金品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2024 年 4 月 1 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 基金公司官网
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