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| 瑞福分级(121099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 386449 | ||||||||
| 基金代码 | 121099 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月10日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整： 股票代码 股票名称 调整组合 000513 丽珠集团 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 000801 四川九洲 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） 002410 广 联 达 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF） 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 002415 海康威视 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金 600157 永泰能源 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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