瑞福分级

(121099)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.4500	净值增长率:1.26%	累计净值:1.5330	截止日期:2015/8/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:105.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3255	3.98%
南方基金	1.2019	2.54%
国联煤炭	2.0590	2.44%
国联煤炭	2.0500	2.40%
天弘创业	0.6811	2.38%
国泰中证	1.2946	2.36%
天弘创业	0.6769	2.34%
富国中证	2.1810	2.16%
国泰中证	0.6471	2.15%
富国中证	2.1930	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1440	0.00%
国投瑞银	1.1430	0.00%
国投瑞银	2.0220	-0.69%
国投瑞银	0.8890	-1.00%
国投瑞银	2.3270	-0.04%
国投瑞银	2.2280	-0.09%
国投瑞银	1.0800	-1.73%
国投瑞银	0.5241	0.00%
国投瑞银	0.4914	0.00%
国投瑞银	0.8460	1.32%

瑞福分级(121099)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000651	格力电器	547,520,000	4.7	8,568,382	5.0147	262
2	000002	万科A	482,650,000	4.14	33,240,342	4.4206	313
3	000001	平安银行	336,070,000	2.88	23,113,471	3.078	290
4	000333	美的集团	319,655,000	2.74	8,574,443	2.9277	286
5	000776	广发证券	258,193,000	2.22	11,399,260	2.3648	200
6	002024	苏宁云商	242,314,000	2.08	15,837,523	2.2193	175
7	002415	海康威视	229,757,000	1.97	5,128,512	2.1043	240
8	000166	申万宏源	215,557,000	1.85	13,265,067	1.9743	145
9	000858	五粮液	202,392,000	1.74	6,384,602	1.8537	279
10	000768	中航飞机	190,843,000	1.64	4,379,142	1.7479	198
11	000725	京东方A	189,231,000	1.62	36,460,676	1.7332	164
12	000783	长江证券	185,288,000	1.59	13,282,315	1.697	163
13	000625	长安汽车	181,842,000	1.56	8,597,750	1.6655	276
14	000063	中兴通讯	177,683,000	1.52	7,462,524	1.6274	183
15	000728	国元证券	171,567,000	1.47	4,517,303	1.5714	176
16	000100	TCL集团	170,753,000	1.47	30,221,844	1.5639	166
17	300104	乐视网	157,617,000	1.35	3,045,157	1.4436	216
18	000024	招商地产	156,798,000	1.35	4,304,090	1.4361	329
19	000069	华侨城A	151,239,000	1.3	11,651,691	1.3852	189
20	300024	机器人	144,481,000	1.24	1,870,060	1.3233	155
21	000538	云南白药	138,046,000	1.18	1,600,159	1.2644	198
22	002450	康得新	136,164,000	1.17	4,449,804	1.2471	219
23	000917	电广传媒	133,637,000	1.15	4,337,458	1.224	178
24	000157	中联重科	128,906,000	1.11	15,894,697	1.1806	140
25	000338	潍柴动力	126,963,000	1.09	4,010,193	1.1628	143
26	002142	宁波银行	125,787,000	1.08	5,947,366	1.1521	189
27	300027	华谊兄弟	120,956,000	1.04	3,171,361	1.1078	177
28	002202	金风科技	118,823,000	1.02	6,102,863	1.0883	224
29	002594	比亚迪	115,507,000	0.99	2,091,382	1.0579	211
30	000402	金融街	113,081,000	0.97	8,002,885	1.0357	156
31	000709	河北钢铁	111,580,000	0.96	15,939,995	1.022	127
32	002230	科大讯飞	110,521,000	0.95	3,163,157	1.0123	217
33	000559	万向钱潮	110,445,000	0.95	5,052,399	1.0116	150
34	002241	歌尔声学	109,247,000	0.94	3,043,092	1.0006	255
35	000039	中集集团	107,689,000	0.92	3,334,026	0.9863	177
36	000778	新兴铸管	106,727,000	0.92	8,235,132	0.9775	125
37	000568	泸州老窖	103,724,000	0.89	3,180,752	0.95	205
38	000423	东阿阿胶	103,246,000	0.89	1,894,426	0.9456	192
39	300070	碧水源	100,960,000	0.87	2,069,269	0.9247	214
40	000686	东北证券	100,356,000	0.86	5,154,377	0.9192	136
41	002304	洋河股份	98,530,500	0.85	1,420,566	0.9024	223
42	000793	华闻传媒	96,109,000	0.82	4,631,757	0.8803	166
43	000623	吉林敖东	95,047,600	0.82	2,828,799	0.8705	160
44	002081	金螳螂	94,175,900	0.81	3,340,756	0.8626	269
45	000060	中金岭南	90,031,100	0.77	4,842,985	0.8246	167
46	002008	大族激光	88,530,700	0.76	3,082,546	0.8108	187
47	000839	中信国安	88,229,800	0.76	3,743,308	0.8081	134
48	002405	四维图新	85,948,000	0.74	1,962,282	0.7872	251
49	002465	海格通信	85,150,700	0.73	2,645,254	0.7799	216
50	300017	网宿科技	83,477,900	0.72	1,798,318	0.7646	258
51	000009	中国宝安	81,428,200	0.7	4,992,535	0.7458	126
52	000826	桑德环境	80,477,600	0.69	2,069,365	0.7371	184
53	000629	攀钢钒钛	78,270,200	0.67	14,602,657	0.7169	112
54	002236	大华股份	78,073,800	0.67	2,445,922	0.7151	256
55	002065	东华软件	77,925,300	0.67	2,710,444	0.7137	216
56	000895	双汇发展	76,645,000	0.66	3,593,298	0.702	180
57	000876	新希望	73,686,100	0.63	3,796,298	0.6749	164
58	002030	达安基因	72,260,100	0.62	1,631,153	0.6618	179
59	000970	中科三环	72,070,800	0.62	3,496,886	0.6601	143
60	300124	汇川技术	71,676,700	0.62	1,493,265	0.6565	197
61	300058	蓝色光标	71,191,300	0.61	4,502,926	0.652	183
62	000598	兴蓉环境	69,980,400	0.6	7,312,474	0.6409	122
63	002475	立讯精密	69,661,700	0.6	2,060,388	0.638	226
64	000581	威孚高科	69,121,100	0.59	2,230,431	0.6331	156
65	000977	浪潮信息	68,936,300	0.59	2,332,870	0.6314	86
66	002456	欧菲光	66,783,000	0.57	1,979,343	0.6117	226
67	000792	盐湖股份	66,726,300	0.57	2,351,175	0.6111	124
68	300002	神州泰岳	66,554,900	0.57	4,367,122	0.6096	136
69	000800	一汽轿车	66,076,700	0.57	2,655,815	0.6052	174
70	000425	徐工机械	65,114,500	0.56	4,906,893	0.5964	131
71	000061	农产品	64,747,700	0.56	3,173,908	0.593	158
72	000046	泛海控股	64,087,900	0.55	4,374,603	0.587	148
73	000012	南玻A	63,287,900	0.54	4,744,222	0.5797	92
74	002385	大北农	62,478,900	0.54	4,621,224	0.5722	176
75	000400	许继电气	62,322,400	0.53	2,477,043	0.5708	171
76	000963	华东医药	59,882,500	0.51	958,120	0.5485	215
77	002038	双鹭药业	58,922,500	0.51	1,040,114	0.5397	184
78	002073	软控股份	58,039,000	0.5	2,512,509	0.5316	135
79	000630	铜陵有色	57,942,600	0.5	5,614,592	0.5307	162
80	002146	荣盛发展	57,770,200	0.5	4,621,616	0.5291	196
81	000750	国海证券	57,453,700	0.49	3,419,864	0.5262	145
82	000831	五矿稀土	57,245,000	0.49	2,237,881	0.5243	132
83	000983	西山煤电	56,365,900	0.48	5,945,775	0.5163	131
84	000960	锡业股份	55,252,100	0.47	2,742,040	0.5061	142
85	002422	科伦药业	55,089,800	0.47	1,375,869	0.5046	152
86	002292	奥飞动漫	54,912,100	0.47	1,472,568	0.5029	220
87	000825	太钢不锈	54,816,600	0.47	7,709,788	0.5021	109
88	002353	杰瑞股份	54,062,200	0.46	1,542,870	0.4952	185
89	000878	云南铜业	53,267,200	0.46	2,874,647	0.4879	134
90	002007	华兰生物	52,206,400	0.45	1,178,741	0.4782	179
91	002500	山西证券	50,153,500	0.43	2,772,443	0.4594	149
92	000729	燕京啤酒	48,347,600	0.41	4,648,810	0.4428	153
93	300315	掌趣科技	46,127,400	0.4	3,404,237	0.4225	83
94	000999	华润三九	44,044,200	0.38	1,449,299	0.4034	170
95	002570	贝因美	43,479,900	0.37	2,240,078	0.3982	154
96	002344	海宁皮城	37,260,100	0.32	1,898,119	0.3413	165
97	002106	莱宝高科	31,836,600	0.27	1,938,892	0.2916	91
98	000937	冀中能源	30,453,000	0.26	3,797,127	0.2789	131
99	002001	新和成	24,839,900	0.21	1,453,476	0.2275	158
100	002069	獐子岛	19,895,600	0.17	1,006,860	0.1822	96

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