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截至日期: |
招商地产(000024)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.049 |
370370000 |
||||||||
0.9171 |
323783000 |
||||||||
0.6455 |
227916000 |
||||||||
0.5723 |
202070000 |
||||||||
0.4722 |
166712000 |
||||||||
0.3991 |
140913000 |
||||||||
0.3991 |
140913000 |
||||||||
0.3991 |
140913000 |
||||||||
0.3706 |
130855000 |
||||||||
0.3212 |
113408000 |
||||||||
0.3189 |
112589000 |
||||||||
0.3031 |
107017000 |
||||||||
0.2808 |
99131500 |
||||||||
0.2092 |
73878500 |
||||||||
0.2017 |
71225000 |
||||||||
0.1775 |
62680700 |
||||||||
0.1614 |
56980000 |
||||||||
0.1291 |
45587900 |
||||||||
0.1257 |
44387400 |
||||||||
0.1235 |
43592500 |
||||||||
0.0907 |
32025300 |
||||||||
0.0876 |
30912200 |
||||||||
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28409000 |
||||||||
0.0726 |
25641000 |
||||||||
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23176600 |
||||||||
0.0645 |
22789400 |
||||||||
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21433500 |
||||||||
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19516200 |
||||||||
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19155500 |
||||||||
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17122500 |
||||||||
0.0484 |
17094000 |
||||||||
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15713100 |
||||||||
0.0445 |
15713100 |
||||||||
0.0445 |
15713100 |
||||||||
0.0441 |
15561200 |
||||||||
0.0441 |
15561200 |
||||||||
0.0403 |
14245000 |
||||||||
0.0323 |
11396000 |
||||||||
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9969140 |
||||||||
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9654550 |
||||||||
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9211020 |
||||||||
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7122500 |
||||||||
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6680620 |
||||||||
0.0189 |
6680620 |
||||||||
0.0189 |
6680620 |
||||||||
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6672360 |
||||||||
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5894700 |
||||||||
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5698000 |
||||||||
0.0161 |
5698000 |
||||||||
0.0161 |
5698000 |
||||||||
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5512820 |
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5098860 |
||||||||
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5071220 |
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4985750 |
||||||||
0.0141 |
4985750 |
||||||||
0.0141 |
4985750 |
||||||||
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4902190 |
||||||||
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4307000 |
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3782220 |
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3363640 |
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3133900 |
||||||||
0.008 |
2823360 |
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2513820 |
||||||||
0.0071 |
2513820 |
||||||||
0.0071 |
2513820 |
||||||||
0.0071 |
2510820 |
||||||||
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2339600 |
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2279200 |
||||||||
0.0065 |
2279200 |
||||||||
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||||||||
0.0055 |
1925070 |
||||||||
0.0055 |
1925070 |
||||||||
0.0055 |
1925070 |
||||||||
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1921390 |
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1700770 |
||||||||
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1282050 |
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1095470 |
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957264 |
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776182 |
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671367 |
||||||||
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||||||||
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524216 |
||||||||
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427350 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
384615 |
||||||||
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373333 |
||||||||
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246438 |
||||||||
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109601 |
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85470 |
||||||||
0.0002 |
79629.5 |
||||||||
0.0001 |
31339 |
||||||||
2015-08-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
56553 |
||||||||
2015-08-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3473 |
129725000 |
||||||||
2015-08-13 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3473 |
144962000 |
||||||||
0.3473 |
144962000 |
||||||||
0.3473 |
144962000 |
||||||||
2015-07-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0041 |
1603280 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2104 |
547502000 |
||||||||
1.1176 |
438196000 |
||||||||
0.9683 |
438122000 |
||||||||
0.8465 |
382901000 |
||||||||
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291994000 |
||||||||
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234829000 |
||||||||
0.508 |
229848000 |
||||||||
0.508 |
229848000 |
||||||||
0.508 |
229848000 |
||||||||
0.494 |
223500000 |
||||||||
0.46 |
208107000 |
||||||||
0.4457 |
201645000 |
||||||||
0.4438 |
200747000 |
||||||||
0.41 |
185494000 |
||||||||
0.3772 |
170678000 |
||||||||
0.3706 |
167692000 |
||||||||
0.3658 |
165466000 |
||||||||
0.3492 |
136937000 |
||||||||
0.3473 |
156798000 |
||||||||
0.3473 |
156798000 |
||||||||
0.3473 |
156798000 |
||||||||
0.3293 |
148959000 |
||||||||
0.3293 |
148959000 |
||||||||
0.3293 |
148959000 |
||||||||
0.3263 |
147623000 |
||||||||
0.3189 |
143967000 |
||||||||
0.3104 |
140457000 |
||||||||
0.3104 |
140457000 |
||||||||
0.3104 |
140457000 |
||||||||
0.3102 |
121635000 |
||||||||
0.2663 |
120483000 |
||||||||
0.257 |
116267000 |
||||||||
0.2451 |
110848000 |
||||||||
0.2252 |
101913000 |
||||||||
0.2228 |
87346800 |
||||||||
0.216 |
84676800 |
||||||||
0.2092 |
94649600 |
||||||||
0.1997 |
90364700 |
||||||||
0.1856 |
83950000 |
||||||||
0.1851 |
83742300 |
||||||||
0.1851 |
83742300 |
||||||||
0.1851 |
83742300 |
||||||||
0.1645 |
74398000 |
||||||||
0.1614 |
73000000 |
||||||||
0.1614 |
73020000 |
||||||||
0.1611 |
72850500 |
||||||||
0.1611 |
72874100 |
||||||||
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69807100 |
||||||||
0.1524 |
59756900 |
||||||||
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67816900 |
||||||||
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62065000 |
||||||||
0.1337 |
60460000 |
||||||||
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50624000 |
||||||||
0.1265 |
57222900 |
||||||||
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54765000 |
||||||||
0.1146 |
51844200 |
||||||||
0.113 |
51117100 |
||||||||
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49003700 |
||||||||
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47446400 |
||||||||
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||||||||
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43900500 |
||||||||
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43800000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0935 |
42262200 |
||||||||
0.0935 |
42262200 |
||||||||
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||||||||
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40198700 |
||||||||
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||||||||
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39284800 |
||||||||
0.0868 |
39259900 |
||||||||
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38264300 |
||||||||
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37727400 |
||||||||
0.0824 |
37260900 |
||||||||
0.0818 |
37000000 |
||||||||
0.081 |
36639200 |
||||||||
0.0807 |
36500000 |
||||||||
0.0807 |
36500000 |
||||||||
0.0807 |
36510000 |
||||||||
0.0807 |
36430000 |
||||||||
0.0807 |
36508200 |
||||||||
0.0807 |
36507000 |
||||||||
0.0807 |
36494900 |
||||||||
0.0805 |
36326500 |
||||||||
0.0777 |
35144500 |
||||||||
0.0775 |
35086100 |
||||||||
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32859000 |
||||||||
0.0719 |
32553000 |
||||||||
0.0715 |
32355200 |
||||||||
0.0715 |
32355200 |
||||||||
0.0695 |
31447100 |
||||||||
0.0686 |
31033500 |
||||||||
0.0686 |
31033500 |
||||||||
0.0674 |
30508200 |
||||||||
0.0674 |
30508200 |
||||||||
0.067 |
30294400 |
||||||||
0.0656 |
29692800 |
||||||||
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29625000 |
||||||||
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29452000 |
||||||||
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27216000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0565 |
25571900 |
||||||||
0.0557 |
21831600 |
||||||||
0.0557 |
21831600 |
||||||||
0.0553 |
25010000 |
||||||||
0.0548 |
24795800 |
||||||||
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21273400 |
||||||||
0.0531 |
24006100 |
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0.0525 |
23725000 |
||||||||
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23352700 |
||||||||
0.05 |
22607700 |
||||||||
0.0491 |
22215200 |
||||||||
0.0479 |
21662800 |
||||||||
0.0446 |
20163900 |
||||||||
0.0445 |
20130900 |
||||||||
0.0445 |
20130900 |
||||||||
0.0445 |
20130900 |
||||||||
0.0444 |
17416200 |
||||||||
0.0435 |
19693500 |
||||||||
0.0404 |
18258500 |
||||||||
0.0403 |
18255000 |
||||||||
0.0403 |
18250000 |
||||||||
0.0403 |
18250000 |
||||||||
0.0403 |
18251500 |
||||||||
0.0376 |
17021400 |
||||||||
0.0371 |
16801800 |
||||||||
0.035 |
15855400 |
||||||||
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14600000 |
||||||||
0.0323 |
14572000 |
||||||||
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14032800 |
||||||||
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13731900 |
||||||||
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13433300 |
||||||||
0.029 |
13143600 |
||||||||
0.0289 |
13052400 |
||||||||
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12786500 |
||||||||
0.0282 |
12775500 |
||||||||
0.0277 |
12528100 |
||||||||
0.0277 |
12528100 |
||||||||
0.0277 |
12528100 |
||||||||
0.0273 |
12365500 |
||||||||
0.0248 |
11234100 |
||||||||
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10953000 |
||||||||
0.0242 |
10951800 |
||||||||
0.0242 |
10951800 |
||||||||
0.0241 |
10920100 |
||||||||
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10604100 |
||||||||
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10360000 |
||||||||
0.0214 |
9680410 |
||||||||
0.0202 |
9125000 |
||||||||
0.0202 |
9127500 |
||||||||
0.0196 |
8861540 |
||||||||
0.0193 |
8725890 |
||||||||
0.0189 |
8550640 |
||||||||
0.0188 |
7378450 |
||||||||
0.0176 |
6893850 |
||||||||
0.0167 |
7552000 |
||||||||
0.0162 |
7311500 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7300000 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7302000 |
||||||||
0.0161 |
7296610 |
||||||||
0.0158 |
7161660 |
||||||||
0.0157 |
7120910 |
||||||||
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6796300 |
||||||||
0.0149 |
5829760 |
||||||||
0.0145 |
6571800 |
||||||||
0.0145 |
6535540 |
||||||||
0.0144 |
6497000 |
||||||||
0.0143 |
6457780 |
||||||||
0.0142 |
5548800 |
||||||||
0.0137 |
6210350 |
||||||||
0.0129 |
5841600 |
||||||||
0.0129 |
5841600 |
||||||||
0.0126 |
5712210 |
||||||||
0.0123 |
5555300 |
||||||||
0.0117 |
4569670 |
||||||||
0.0106 |
4793760 |
||||||||
0.0101 |
4562500 |
||||||||
0.0097 |
4381200 |
||||||||
0.0095 |
4310520 |
||||||||
0.009 |
3540520 |
||||||||
0.0089 |
4016100 |
||||||||
0.0089 |
4016100 |
||||||||
0.0084 |
3810600 |
||||||||
0.0083 |
3765350 |
||||||||
0.0083 |
3765350 |
||||||||
0.0083 |
3765350 |
||||||||
0.0082 |
3689140 |
||||||||
0.0081 |
3650000 |
||||||||
0.0081 |
3650000 |
||||||||
0.0081 |
3650000 |
||||||||
0.0081 |
3650000 |
||||||||
0.0079 |
3572360 |
||||||||
0.0076 |
2998520 |
||||||||
0.0076 |
3422160 |
||||||||
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3252600 |
||||||||
0.0071 |
2788430 |
||||||||
0.007 |
3147120 |
||||||||
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3049180 |
||||||||
0.0067 |
3033190 |
||||||||
0.0066 |
2997380 |
||||||||
0.0066 |
2988530 |
||||||||
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2900170 |
||||||||
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2791160 |
||||||||
0.0062 |
2791160 |
||||||||
0.0062 |
2791160 |
||||||||
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2691080 |
||||||||
0.0059 |
2691080 |
||||||||
0.0059 |
2691080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2311080 |
||||||||
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||||||||
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2109300 |
||||||||
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||||||||
0.0045 |
2056980 |
||||||||
0.0045 |
2053490 |
||||||||
0.0045 |
2053490 |
||||||||
0.0045 |
2053490 |
||||||||
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2036140 |
||||||||
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||||||||
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1857960 |
||||||||
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||||||||
0.0041 |
1844230 |
||||||||
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||||||||
0.004 |
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||||||||
0.004 |
1555390 |
||||||||
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1785340 |
||||||||
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||||||||
0.0036 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1460400 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
1443760 |
||||||||
0.0032 |
1443760 |
||||||||
0.0031 |
1421360 |
||||||||
0.003 |
1174860 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
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||||||||
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1168320 |
||||||||
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1153080 |
||||||||
0.0024 |
1107340 |
||||||||
0.0024 |
1095000 |
||||||||
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994406 |
||||||||
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||||||||
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921878 |
||||||||
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858473 |
||||||||
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854100 |
||||||||
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838379 |
||||||||
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772717 |
||||||||
0.0017 |
772717 |
||||||||
0.0017 |
772717 |
||||||||
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752630 |
||||||||
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613816 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
671419 |
||||||||
0.0014 |
562654 |
||||||||
0.0014 |
562654 |
||||||||
0.0014 |
562654 |
||||||||
0.0014 |
624321 |
||||||||
0.0014 |
614040 |
||||||||
0.0012 |
485895 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
529874 |
||||||||
0.0011 |
519614 |
||||||||
0.0011 |
427140 |
||||||||
0.0011 |
481216 |
||||||||
0.0011 |
414611 |
||||||||
0.001 |
408156 |
||||||||
0.001 |
376516 |
||||||||
0.0008 |
366012 |
||||||||
0.0008 |
366012 |
||||||||
0.0008 |
366012 |
||||||||
0.0008 |
361386 |
||||||||
0.0008 |
311812 |
||||||||
0.0008 |
342792 |
||||||||
0.0008 |
342792 |
||||||||
0.0008 |
342792 |
||||||||
0.0008 |
341186 |
||||||||
0.0007 |
284760 |
||||||||
0.0007 |
315812 |
||||||||
0.0007 |
262612 |
||||||||
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246792 |
||||||||
0.0006 |
224391 |
||||||||
0.0006 |
257159 |
||||||||
0.0005 |
192751 |
||||||||
0.0005 |
192751 |
||||||||
0.0005 |
192751 |
||||||||
0.0004 |
171552 |
||||||||
0.0004 |
193503 |
||||||||
0.0003 |
118713 |
||||||||
0.0003 |
119647 |
||||||||
0.0003 |
119647 |
||||||||
0.0003 |
119647 |
||||||||
0.0002 |
96027.4 |
||||||||
0.0002 |
96027.4 |
||||||||
0.0002 |
96027.4 |
||||||||
0.0002 |
102045 |
||||||||
0.0002 |
87222.4 |
||||||||
0.0002 |
78438.5 |
||||||||
0.0002 |
78438.5 |
||||||||
0.0002 |
78438.5 |
||||||||
0.0002 |
76650 |
||||||||
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64862 |
||||||||
0.0001 |
63748 |
||||||||
0.0001 |
44031.1 |
||||||||
0.0001 |
35784.8 |
||||||||
0.0001 |
40150 |
||||||||
0.0001 |
39357.8 |
||||||||
0.0001 |
24972.8 |
||||||||
0 |
18984 |
||||||||
0 |
15820 |
||||||||
0 |
7740.12 |
||||||||
0 |
7302 |
||||||||
0 |
3687.51 |
||||||||
0 |
3504.96 |
||||||||
0 |
2847.78 |
||||||||
0 |
620.67 |
||||||||
0 |
438.12 |
||||||||
0 |
255.5 |
||||||||
2015-05-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0058 |
2736570 |
||||||||
0.0058 |
2736570 |
||||||||
0.0058 |
2736570 |
||||||||
2015-05-06 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0047 |
1961320 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2104 |
494102000 |
||||||||
1.1573 |
472410000 |
||||||||
0.9683 |
395282000 |
||||||||
0.8465 |
345555000 |
||||||||
0.6455 |
263515000 |
||||||||
0.5768 |
235460000 |
||||||||
0.494 |
201646000 |
||||||||
0.4753 |
194006000 |
||||||||
0.4753 |
194006000 |
||||||||
0.4753 |
194006000 |
||||||||
0.46 |
187758000 |
||||||||
0.418 |
170650000 |
||||||||
0.3658 |
149327000 |
||||||||
0.3263 |
133188000 |
||||||||
0.3189 |
130175000 |
||||||||
0.2865 |
116952000 |
||||||||
0.257 |
104898000 |
||||||||
0.2421 |
98820000 |
||||||||
0.2092 |
85418000 |
||||||||
0.2052 |
83768800 |
||||||||
0.2052 |
83768800 |
||||||||
0.2052 |
83768800 |
||||||||
0.1997 |
81528700 |
||||||||
0.1948 |
79526000 |
||||||||
0.1781 |
72698500 |
||||||||
0.1781 |
72698500 |
||||||||
0.1781 |
72698500 |
||||||||
0.1688 |
68924900 |
||||||||
0.1614 |
65880000 |
||||||||
0.1611 |
65748400 |
||||||||
0.1524 |
62212100 |
||||||||
0.1265 |
51627600 |
||||||||
0.121 |
49409900 |
||||||||
0.1168 |
47698800 |
||||||||
0.1146 |
46774800 |
||||||||
0.1101 |
44957900 |
||||||||
0.0968 |
39528000 |
||||||||
0.0935 |
38155700 |
||||||||
0.0888 |
36268000 |
||||||||
0.0879 |
35887600 |
||||||||
0.0834 |
34038400 |
||||||||
0.0824 |
33617400 |
||||||||
0.0807 |
32940000 |
||||||||
0.0807 |
32937300 |
||||||||
0.0775 |
31655300 |
||||||||
0.0715 |
29191400 |
||||||||
0.0715 |
29191400 |
||||||||
0.0674 |
27525100 |
||||||||
0.0674 |
27525100 |
||||||||
0.0655 |
26720900 |
||||||||
0.062 |
25299600 |
||||||||
0.0586 |
23914400 |
||||||||
0.0565 |
23077800 |
||||||||
0.0557 |
22728600 |
||||||||
0.0557 |
22728600 |
||||||||
0.0553 |
22564500 |
||||||||
0.0479 |
19549900 |
||||||||
0.0453 |
18477000 |
||||||||
0.0453 |
18477000 |
||||||||
0.0453 |
18477000 |
||||||||
0.0435 |
17767800 |
||||||||
0.0403 |
16470000 |
||||||||
0.0403 |
16470000 |
||||||||
0.0403 |
16470000 |
||||||||
0.0403 |
16466900 |
||||||||
0.0323 |
13176000 |
||||||||
0.0307 |
12517200 |
||||||||
0.0282 |
11526300 |
||||||||
0.0282 |
11525800 |
||||||||
0.0277 |
11306200 |
||||||||
0.0277 |
11306200 |
||||||||
0.0277 |
11306200 |
||||||||
0.0248 |
10132900 |
||||||||
0.0242 |
9882000 |
||||||||
0.0241 |
9852350 |
||||||||
0.0234 |
9567260 |
||||||||
0.0224 |
9151880 |
||||||||
0.0214 |
8733840 |
||||||||
0.0202 |
8235000 |
||||||||
0.0193 |
7872660 |
||||||||
0.0161 |
6588000 |
||||||||
0.0161 |
6588000 |
||||||||
0.0161 |
6588000 |
||||||||
0.0161 |
6588000 |
||||||||
0.0157 |
6424620 |
||||||||
0.0149 |
6069290 |
||||||||
0.0144 |
5863320 |
||||||||
0.0137 |
5603090 |
||||||||
0.0129 |
5270400 |
||||||||
0.0129 |
5270400 |
||||||||
0.0124 |
5072760 |
||||||||
0.0123 |
5013470 |
||||||||
0.0117 |
4776300 |
||||||||
0.0097 |
3952800 |
||||||||
0.0097 |
3952800 |
||||||||
0.0097 |
3952800 |
||||||||
0.0092 |
3736350 |
||||||||
0.0089 |
3623400 |
||||||||
0.0089 |
3623400 |
||||||||
0.0084 |
3438940 |
||||||||
0.0081 |
3294000 |
||||||||
0.0081 |
3294000 |
||||||||
0.0081 |
3294000 |
||||||||
0.0065 |
2635200 |
||||||||
0.0062 |
2518920 |
||||||||
0.0062 |
2518920 |
||||||||
0.0062 |
2518920 |
||||||||
0.0055 |
2257350 |
||||||||
0.0048 |
1976400 |
||||||||
0.0044 |
1811700 |
||||||||
0.0042 |
1712880 |
||||||||
0.0041 |
1676280 |
||||||||
0.004 |
1647000 |
||||||||
0.0032 |
1317600 |
||||||||
0.0022 |
913097 |
||||||||
0.0007 |
284931 |
||||||||
0.0007 |
273402 |
||||||||
0.0003 |
107977 |
||||||||
0.0003 |
107977 |
||||||||
0.0003 |
107977 |
||||||||
0 |
16470 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.517 |
496132000 |
||||||||
1.0141 |
331660000 |
||||||||
0.8252 |
269868000 |
||||||||
0.8194 |
267971000 |
||||||||
0.7407 |
242252000 |
||||||||
0.7137 |
233403000 |
||||||||
0.6821 |
223058000 |
||||||||
0.6814 |
222859000 |
||||||||
0.611 |
199837000 |
||||||||
0.611 |
199837000 |
||||||||
0.611 |
199837000 |
||||||||
0.6062 |
198268000 |
||||||||
0.5614 |
183603000 |
||||||||
0.5486 |
179400000 |
||||||||
0.5415 |
177082000 |
||||||||
0.5349 |
174945000 |
||||||||
0.5253 |
171789000 |
||||||||
0.5219 |
170670000 |
||||||||
0.4959 |
162194000 |
||||||||
0.4695 |
153539000 |
||||||||
0.4695 |
153539000 |
||||||||
0.4695 |
153539000 |
||||||||
0.46 |
150423000 |
||||||||
0.4561 |
149153000 |
||||||||
0.4357 |
142506000 |
||||||||
0.4347 |
142160000 |
||||||||
0.4244 |
138811000 |
||||||||
0.4196 |
137228000 |
||||||||
0.4196 |
137226000 |
||||||||
0.4087 |
133650000 |
||||||||
0.4035 |
131950000 |
||||||||
0.4035 |
131950000 |
||||||||
0.4015 |
131309000 |
||||||||
0.366 |
119684000 |
||||||||
0.366 |
119684000 |
||||||||
0.366 |
119684000 |
||||||||
0.364 |
119057000 |
||||||||
0.3631 |
118757000 |
||||||||
0.3485 |
113959000 |
||||||||
0.3428 |
112107000 |
||||||||
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||||||||
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30876300 |
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||||||||
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30840400 |
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357848 |
||||||||
0.0011 |
348348 |
||||||||
0.0011 |
348348 |
||||||||
0.001 |
341750 |
||||||||
0.001 |
316680 |
||||||||
0.0009 |
309924 |
||||||||
0.0009 |
307734 |
||||||||
0.0009 |
307734 |
||||||||
0.0009 |
307734 |
||||||||
0.0009 |
279734 |
||||||||
0.0008 |
277095 |
||||||||
0.0008 |
269178 |
||||||||
0.0008 |
265220 |
||||||||
0.0008 |
263900 |
||||||||
0.0008 |
263900 |
||||||||
0.0008 |
263900 |
||||||||
0.0008 |
263900 |
||||||||
0.0008 |
263900 |
||||||||
0.0008 |
262976 |
||||||||
0.0008 |
262976 |
||||||||
0.0008 |
262976 |
||||||||
0.0008 |
246615 |
||||||||
0.0007 |
221676 |
||||||||
0.0006 |
211094 |
||||||||
0.0006 |
209405 |
||||||||
0.0006 |
209405 |
||||||||
0.0006 |
209405 |
||||||||
0.0006 |
203282 |
||||||||
0.0006 |
203282 |
||||||||
0.0006 |
203282 |
||||||||
0.0005 |
158340 |
||||||||
0.0005 |
154408 |
||||||||
0.0004 |
142691 |
||||||||
0.0003 |
113978 |
||||||||
0.0003 |
113978 |
||||||||
0.0003 |
113978 |
||||||||
0.0003 |
105560 |
||||||||
0.0003 |
101047 |
||||||||
0.0002 |
62016.5 |
||||||||
0.0002 |
58058 |
||||||||
0.0002 |
55419 |
||||||||
0.0001 |
48531.2 |
||||||||
0.0001 |
29847.1 |
||||||||
0.0001 |
28897.1 |
||||||||
0.0001 |
28527.6 |
||||||||
0.0001 |
28527.6 |
||||||||
0.0001 |
28527.6 |
||||||||
0.0001 |
27155.3 |
||||||||
0.0001 |
26680.3 |
||||||||
0.0001 |
18473 |
||||||||
0 |
15834 |
||||||||
0 |
13458.9 |
||||||||
0 |
8392.02 |
||||||||
0 |
4565.47 |
||||||||
0 |
2454.27 |
||||||||
0 |
1319.5 |
||||||||
0 |
1081.99 |
||||||||
0 |
26.39 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4208 |
368700000 |
||||||||
0.7262 |
110611000 |
||||||||
0.5729 |
87258500 |
||||||||
0.4761 |
72511000 |
||||||||
0.368 |
56042400 |
||||||||
0.3131 |
47685200 |
||||||||
0.2288 |
34847200 |
||||||||
0.1346 |
20498000 |
||||||||
0.1332 |
20289900 |
||||||||
0.1332 |
20289900 |
||||||||
0.1332 |
20289900 |
||||||||
0.121 |
18435000 |
||||||||
0.1194 |
18189200 |
||||||||
0.0677 |
10314100 |
||||||||
0.0502 |
7653300 |
||||||||
0.0242 |
3687000 |
||||||||
0.0242 |
3687000 |
||||||||
0.0105 |
1597700 |
||||||||
0.0089 |
1351900 |
||||||||
0.0054 |
820972 |
||||||||
0.0016 |
239471 |
||||||||
0.0005 |
71134.5 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.422 |
312752000 |
||||||||
1.3276 |
171431000 |
||||||||
1.0405 |
134357000 |
||||||||
0.9972 |
128771000 |
||||||||
0.9972 |
128771000 |
||||||||
0.9972 |
128771000 |
||||||||
0.7964 |
102843000 |
||||||||
0.7262 |
93780000 |
||||||||
0.6892 |
88992600 |
||||||||
0.6567 |
84805700 |
||||||||
0.6306 |
81428800 |
||||||||
0.6179 |
79790800 |
||||||||
0.6118 |
79008500 |
||||||||
0.6068 |
78350200 |
||||||||
0.491 |
63402100 |
||||||||
0.4842 |
62520000 |
||||||||
0.4842 |
62520000 |
||||||||
0.4743 |
61249700 |
||||||||
0.441 |
56951900 |
||||||||
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