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| 中欧行业成长混合(LOF)C(004231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3878636 | ||||||||
| 基金代码 | 004231 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-18 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 中欧创新成长灵活配置 混合型证券投资基金 中欧行业成长混合型证 券投资基金(LOF) 认购数量 （股） 820,513 1,435,897 总成本（元） 8,000,001.75 13,999,995.75 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比例（%） 0.4030 0.5082 账面价值（元） 7,721,027.33 13,511,790.77 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值比 例（%） 0.3890 0.4905 锁定期 6个月 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2024年06月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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