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| 金元顺安桉盛债券C(007115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3908696 | ||||||||
| 基金代码 | 007115 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2024-06-29 一、产品概况 基金简称金元顺安桉盛债券C类基金代码007115 宁波银行股份有限 基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2017-03-30 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2021-07-21 理的日期闵杭 证券从业日期1994-08-01 基金经理 开始担任本基金基金经 2017-04-05 理的日期郭建新 证券从业日期2010-06-01 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 其他露；连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人情形或基金资产净值 低于5,000万元的，基金合同终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份 额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比 投资目标 较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地 投资范围 方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、 公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司 债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定 期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以 后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 1、大类资产配置策略；2、债券资产投资策略；3、股票投资策略；4、权证 主要投资策略 投资策略；5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中债综合指数收益率 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高 风险收益特征 于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 注： 具体投资策略详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 注： 1、基金的过往业绩不代表未来表现； 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算； 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.30% 销售机构 审计费用 70,000元 会计师事务所 信息披露费 120,000元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金账户开户费用和账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年 度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） - 0.92% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是系统性风险、管理风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、本基金的 特有风险、技术风险及其他风险等。 本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市场的系 统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情 况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会 降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模 较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的 难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金可能投资资产支持证券，资产支持证券 是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资 产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。此 外，本基金对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，鉴于中国股市目前仍处于发展阶段，具有 波动性较大的特征，因而本基金管理人在必要时将通过资产配置，力求降低系统性风险。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2923号文准予注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》 2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》 3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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