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国新国证新锐(001068) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3911281 | ||||||||
基金代码 | 001068 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国新国证新锐基金代码001068 国新国证基金管理有限中国农业银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2015年04月15日 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2021年09月07日 经理的日期基金经理张洪磊 证券从业日期2012年10月18日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 通过灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济转型和增长的红 投资目标 利,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行 投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的0%-95%投资于股票,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金将采取积极主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,选择适应 经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的,运用多样化的投资策 略实行组合管理,实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 主要投资策略 从全球经济格局和中国经济发展方式的变化,分析经济的驱动力和阶段性特 征,结合宏观政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风 险收益比,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产的稳健增值。 2、股票投资策略 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金的股票投资秉承价值投资理念,采取定量和定性相结合的方法,深挖 符合经济升级转型、发展潜力巨大的行业与公司,通过上下游产业链的实地 调研对研究逻辑和结论进行验证,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场 投资机会。 3、债券投资策略 本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属 配置、个券选择、套利等投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 风险收益特征 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 注:详见《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注:业绩表现截止日期为2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M 50万≤M 费) 100万≤M M≥500万1000.00元/笔金额(M)含申购费 N 7天≤N 赎回费30天≤N 1年≤N N≥2年0.00% 注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入 基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费、诉讼费和仲裁费用;2、基金份 额持有人大会费用;3、基金的证券交易或 结算费用;4、基金的银行汇划费用;5、其他费用 证券账户开户费用、银行账户维护费用;6、 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可 以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费 和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.49% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:1、市场风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、 合规性风险;5、其他风险。 本基金的特有风险包括: 本基金的股票投资通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选被低估的股票构建投资组合。 但是,在特定的市场时期,由于市场偏好和热点不同,可能存在股票价格显着偏离其价值的情况, 从而导致基金业绩表现在短期内落后于市场。 此外,上市公司的经营状况受到多种因素的影响,如管理能力、财务状况、世行前景、行业竞 争、人员素质、信息真实性等,这些都会导致研究结果与公司实际投资价值发生偏离,从而导致投 资风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但是不能完全规避。 “投资于本基金的主要风险”等风险揭示详见《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》第十六部分“风险揭示”。 (二)重要提示 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年1月28日已在 中国证监会注册(证监许可[2015]132号文),于2019年8月20日已在中国证监会变更注册(证 监许可[2019]1523号文)。中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变 更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量 通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用 由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国新国证基金官方网站[www.crsfund.com.cn][客服电话:400-819-0789] 1、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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