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瑞福分级(121099)  基金公开信息
流水号 399885
基金代码 121099
公告日期 2015-08-11
编号 3
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月10日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

股票代码 股票名称 调整组合
002024 苏宁云商 国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银成长优选混合
国投瑞银沪深300指数分级
国投瑞银优化增强债券
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
国投瑞银美丽中国混合
国投瑞银创新动力混合
002217 合力泰 国投瑞银稳健增长混合
国投瑞银新兴产业混合(LOF)
国投瑞银医疗保健混合
国投瑞银景气行业混合
002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合
002247 帝龙新材 国投瑞银融华债券
国投瑞银锐意改革混合
600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF)

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月11日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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