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| 瑞福分级(121099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 400939 | ||||||||
| 基金代码 | 121099 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年8月12日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整： 股票代码 股票名称 调整组合 000553 沙隆达Ａ 国投瑞银中证创业指数分级 000666 经纬纺机 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银融华债券 002166 莱茵生物 国投瑞银中证创业指数分级 300058 蓝色光标 国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银瑞福分级封闭 国投瑞银沪深300指数分级 国投瑞银中证消费服务指数（LOF） 300315 掌趣科技 国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银瑞福分级封闭 600162 香江控股 国投瑞银中证创业指数分级 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年8月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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