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南方高增长混合(LOF)(160106) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 40449 | ||||||||
基金代码 | 160106 | ||||||||
公告日期 | 2008-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配冀东水泥(000401)非公开发行A股的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下: 由我公司管理的南方成份精选股票型证券投资基金、南方高增长股票型证券投资基金、参加了冀东水泥(000401)的非公开发行,截至2008年6月30日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 南方成份精选股票型证券投资基金 1500 17,745 1.19% 17,745 1.19% 12个月 南方高增长股票型证券投资基金 500 5,915 1.06% 5,915 1.06% 12个月 投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2008年7月2日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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