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基金汉鼎(500025)  基金公开信息
流水号 41571
基金代码 500025
公告日期 2008-07-19
编号 1
标题 汉鼎证券投资基金2008年第2季度报告
信息全文 一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
本报告自2008年4月1日起至6月30日止。
二、基金产品概况
基金简称：基金汉鼎
交易代码：500025
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年12月31日
报告期末基金份额总额：500,000,000.00份
投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）、主要财务指标 单位：人民币元
1 本期利润 -205,635,753.38
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 15,371,347.19
3 加权平均基金份额本期利润 -0.4113
4 期末基金资产净值 658,179,436.63
5 期末基金份额净值 1.3164
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
（二）、基金净值表现
1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -23.48% 5.23% － － － －
注：过去三个月指2008年4月1日－2008年6月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注：截止日期为2008年6月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
（一）、基金经理简介
宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究员、高级研究员。
（二）、报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年第二季度，受国内宏观经济发展不确定性，以及国际市场原油价格屡创新高所可能带来国内输入性通胀加剧等因素的影响，中国股票市场持续下跌，其调整幅度和强度都远远超出了市场预期，而单日暴跌更成为这一阶段市场的主旋律。作为本基金作为重点投资的信息技术产业类股票多是高β系数的股票，因此基金净值损失较高，业绩表现差强人意。
我们认为，尽管中国宏观经济增速有放缓的趋势，经济发展过程中诸如通货膨胀等不确定性因素也有所增加，但中国宏观经济的长期发展依然看好。由于市场交易过程中投资者情绪性因素的影响，股票市场对宏观经济的不利因素的反应有过度之嫌。在经历上半年的快速下跌，以及宏观经济发展过程中不确定性因素逐步消除，2008年第三季度的股票市场有望迎来温和上扬的修复期。在具体投资品种的选择方面，一些基本面良好的"错杀"超跌股可能有超出市场的表现。本基金将努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
五、投资组合报告（未经审计）
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股票 474,182,908.80 71.73
2 权证
3 债券 164,109,504.70 24.83
4 银行存款及结算备付金 17,201,725.10 2.60
5 其他资产 5,545,050.91 0.84
合计 661,039,189.51 100.00

（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 326,815.28 0.05
2 B 采掘业 3,210,230.40 0.49
3 C 制造业 328,596,513.41 49.93
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具 323,924.87 0.05
C3 造纸、印刷 510,273.00 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,123,765.94 0.32
C5 电子 175,457,619.22 26.66
C6 金属、非金属 616,557.53 0.09
C7 机械、设备、仪表 75,633,777.25 11.49
C8 医药、生物制品 61,586,117.60 9.36
C9 其他制造业 12,344,478.00 1.88
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业
7 G 信息技术业 120,839,635.80 18.36
8 H 批发和零售贸易 583,571.00 0.09
9 I 金融、保险业 18,363,500.00 2.79
10 J 房地产业
11 K 社会服务业 169,267.32 0.03
12 L 传播与文化产业 2,093,375.59 0.32
13 M 综合类
合计 474,182,908.80 72.04
（三） 报告期末股票投资的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 002038 双鹭药业 2,587,652 61,586,117.60 9.36
2 600050 中国联通 8,500,000 56,695,000.00 8.61
3 600584 长电科技 12,128,274 55,426,212.18 8.42
4 002045 广州国光 4,956,495 30,631,139.10 4.65
5 600183 生益科技 5,013,543 29,579,903.70 4.49
6 002056 横店东磁 3,373,140 28,570,495.80 4.34
7 600686 金龙汽车 2,900,000 23,345,000.00 3.55
8 600360 华微电子 4,534,006 23,259,450.78 3.53
9 002106 莱宝高科 1,429,999 20,734,985.50 3.15
10 000001 深发展Ａ 950,000 18,363,500.00 2.79
（四） 报告期末债券投资组合
序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 75,705,504.70 11.50
2 企业债券
3 金融债 69,030,000.00 10.49
4 央行票据 19,374,000.00 2.94
5 可转债
合计 164,109,504.70 24.93
（五） 报告期末债券投资的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 009908 99国债⑻ 42,368,963.10 6.44
2 060231 06国开31 29,847,000.00 4.53
3 070312 07进出12 29,202,000.00 4.44
4 701081 07央行票据81 19,374,000.00 2.94
5 010203 02国债⑶ 15,978,300.00 2.43
（六） 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期末本基金的其他资产项目包括：
序号 其他资产项目 金额（元）
1 存出保证金 696,276.54
2 应收利息 3,367,610.74
3 应收证券交易清算款
4 应收股利 680,553.33
5 其他应收款
6 待摊费用 800,610.30
其他资产项目合计 5,545,050.91
4、报告期末本基金不持有处于转股期的可转债。
5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、本基金报告期及本报告期末均不持有权证。
7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
六、本公司自有资金持有本基金的份额及变化情况
截至2008年6月30日，本公司持有本基金的份额为24,213,458.00份，本报告期持有份额没有变化。
七、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立汉鼎基金的文件
2、 汉鼎证券投资基金基金合同
3、 汉鼎证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司
二〇〇八年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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