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嘉实恒生科技ETF(QDII)ETF基金 159741 |
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0.7020.016 (2.332%)15:00:06 | 昨收盘: 0.686 | 今开盘: 0.689 | 最高价: 0.705 | 最低价: 0.688 |
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| 总份额: 121680 | 流通份额: 121680 | 成交量(手): 2756065 | 折价率: -0.55% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4167554 | ||||||||
| 基金代码 | 159741 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024年11月5日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动力（代码：600482）”采用“指数收益法”予以估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年11月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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