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| 嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 120505664 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 120505663 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09999 | 网易 - S | 218.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505662 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 513.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505661 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505660 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505659 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09888 | 百度集团 - SW | 224.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505658 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 508.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505657 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09866 | 蔚来 - SW | 43.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505656 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 93.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505655 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 09618 | 京东集团 - SW | 392.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505654 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 06690 | 海尔智家 | 768.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505653 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 06618 | 京东健康 | 353.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505652 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 06060 | 众安在线 | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505651 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 03888 | 金山软件 | 296.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505650 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 03690 | 美团 - W | 346.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505649 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02382 | 舜宇光学科技 | 242.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505648 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 02015 | 理想汽车 - W | 436.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505647 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01810 | 小米集团 - W | 2143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505646 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01797 | 东方甄选 | 147.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505645 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01347 | 华虹半导体 | 207.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505644 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 01024 | 快手 - W | 960.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505643 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00992 | 联想集团 | 2549.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505642 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00981 | 中芯国际 | 1324.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505641 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00780 | 同程旅行 | 441.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505640 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00772 | 阅文集团 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505639 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00700 | 腾讯控股 | 109.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505638 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00522 | ASMPT | 105.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505637 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00285 | 比亚迪电子 | 249.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505636 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00268 | 金蝶国际 | 966.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505635 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00241 | 阿里健康 | 2035.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120505634 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 00020 | 商汤 - W | 7406.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 120393701 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
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