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工银核心价值混合H(960010)  基金公开信息
流水号 529048
基金代码 960010
公告日期 2007-11-16
编号 2
标题 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金份额拆分的提示性公告
信息全文 工银瑞信基金管理有限公司已于11月13日刊登了工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称"基金"或"本基金"；基金代码：481001）基金份额拆分公告，为让广大投资者进一步了解拆分的相关事宜，本基金管理人再次就拆分相关事宜进行提示如下：
一、拆分日
2007年11月16日。
二、拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数
持有人拆分后基金份额数＝持有人拆分日登记在册的基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，小数点9位以后的部分舍去，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担，具体数额以注册登记机构的为准。
基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
三、基金拆分日当日及后续申购、赎回与转换
为了基金份额拆分的顺利实施，自拆分日2007年11月16日起暂停本基金的转换业务、基金份额转托管业务，基金份额拆分完成以后，上述业务将于2007年11月19日起恢复，不再另行公告。
在拆分日（T日），基金仍接受投资者的申购和赎回申请。其中，以拆分日基金份额净值（1.0000元）计算申购份额、赎回款项。
在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
四、拆分结果公告日
2007年11月19日基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年11月20日起（含该日）在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
五、拆分日当日（2007年11月16日）本基金暂不受理除申购、赎回及修改分红方式以外的其它交易业务。
六、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（11月20日）起可办理赎回。
七、因为基金分拆日的有效赎回申请将以分拆日基金份额净值(1.0000元)计算赎回款项，所以当日基金持有人无法全部赎回所持有的份额，敬请投资者留意。
八、持续销售的规模控制
为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告日起至2007年11月30日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
1、规模控制
自拆分公告之日起至2007年11月30日的每一个工作日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
2、比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过100亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过100亿元，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：
申购申请确认比例＝（100亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100％
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认，则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值，即1.0000元。
按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的四舍五入，具体确认金额以注册登记机构计算的为准：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算，且申购申请确认金额不受日常申购最低数额（单笔1000元）的限制。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若暂停申购，暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在公司网站（www.icbccs.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认，确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。
九、限量销售活动期间可办理申购业务的销售机构
参与本次限量销售的销售机构为：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司等。
十、风险提示
1、本基金拆分后，基金份额净值将发生变化，但本基金的风险收益特征将不会改变。同时，拆分持续营销后，本基金预计规模将达到100亿元，股票投资比例在短时间内将显著下降，因此本基金投资风险将有所降低。
2、本基金拆分当日净值1元，拆分完成后，在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
投资者可通过工银瑞信基金管理有限公司咨询电话400－8119999、010－65179888或向代销机构咨询、了解有关本基金详情。
特此公告

工银瑞信基金管理有限公司
二〇〇七年十一月十六日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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