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基金汉鼎(500025)  基金公开信息
流水号 53123
基金代码 500025
公告日期 2009-01-22
编号 1
标题 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(原汉鼎证券投资基金转型)2008年第4季度报告
信息全文 §1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2008年11月20日汉鼎证券投资基金终止上市日起，原汉鼎证券投资基金转型为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金。原汉鼎证券投资基金报告期为2008年10月1日至2008年11月19日，富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金报告期为2008年11月20日至2008年12月31日。

§2 基金产品概况
2.1 原汉鼎证券投资基金
基金简称 基金汉鼎
交易代码 500025
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2000-06-30
报告期末基金份额总额（单位：份） 500,000,000.00
投资目标 通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略 本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
基金简称 富国天鼎
交易代码 前端交易代码：100032
后端交易代码：100033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008-11-20
报告期末基金份额总额（单位：份） 905,559,026.38
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。
投资策略 本基金将采用"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 转型后
（2008年11月20日到2008年12月31日） 转型前
（2008年10月1日到2008年11月19日）
1.本期利润 16,878,942.80 -35,864,853.55
2.本期已实现收益 -132,013,626.98 -121,703,263.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0312 -0.0717
4.期末基金资产净值 906,669,297.68 547,008,683.99
5.期末基金份额净值 1.001 1.0940
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 原汉鼎证券投资基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年10月1日－至2008年11月19日 -6.00% 4.11% － － － －
注：本基金于2008年11月20日转型为开放式基金，本基金报告期为2008年10月1日至2008年11月19日，不足一季。
由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本图中所示时间区间为2000年6月30日至2008年11月19日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于2000年6月30日成立，建仓期6个月，从2000年6月30日至2000年12月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年11月20日至2008年12月31日 2.99% 0.43% -7.82% 1.90% 10.81% -1.47%
注： 本基金合同于2008年11月20日生效，本基金报告期为2008年11月20日至2008年12月31日，不足一季。
3.3.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本图中所示时间区间为2008年11月20日至2008年12月31日，本基金自基金转型日至图表截止日不足一年。
2、2008年9月24日，汉鼎证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2008年11月11日证监许可[2008]1261号核准。自2008年11月20日起，汉鼎证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《汉鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》正式生效。
3、富国基金管理有限公司已于2008年12月26日对投资者持有的原汉鼎证券投资基金（以下简称"基金汉鼎"）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认，拆分基准日（2008年12月26日）基金份额净值为1.126元，精确到小数点后第9位为1.125554710元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1: 1.125554710的转换比例将原基金汉鼎的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金汉鼎每1份基金份额转换为1.125554710份，基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位舍去，所产生的误差归入基金财产。原基金汉鼎的基金总份额由500,000,000.00份转换为562,777,355.49份。
4、本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期6个月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋小龙 本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。 2008-11-20 － 11年 曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；1999年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
常松 本基金基金经理兼任金融数量工程部经理。 2008-11-20 － 9年 2001年至今任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长，现任金融数量工程部经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
注：－
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年4季度，宏观经济和A股市场经历了两个阶段：一是10月份经济基本面恶化的趋势越来越明显，同时看不到经济恶化的底线在哪里，这就导致A股市场在10月份面临极大的不确定性，市场恐慌性下跌，由此A股市场10月份诞生了这轮熊市最大的单月跌幅纪录。二是11月份开始，一系列政策的出台，增加了投资者对中国经济的信心，整个宏观经济的不确定性降低，从而导致A股市场开始经历一次比较大估值向上修正的上涨，市场修复了前期过度悲观的预期。
具体到本基金，整个季度经历了从封闭式基金汉鼎转为开放式基金富国天鼎的实质性转变。在3季度末，基金汉鼎持有人大会表决同意封转开方案，并在11月得到证监会核准批复。因此，在整个四季度，本基金的操作以调整为主，即将原来符合基金汉鼎契约的投资对象慢慢转换为符合富国天鼎基金契约的投资对象。也正是由于调整的过程，本基金的净值波动性从整个季度看来呈现出前高后低的特征。
在调整的过程中，本基金较好的抓住了11月份以来开始上涨时的机会，在市场流动性非常好的时候，以较低的交易成本基本完成了调出动作。并开始选择一些具有战略投资价值的中证红利样本股（包括2009年1月即将进入的样本股）开始逐步建仓。
§5 原汉鼎证券投资基金投资组合报告
5.1 转型前最后一日基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 193,487,852.71 35.29
其中：股票 193,487,852.71 35.29
2 固定收益投资 273,461,334.40 49.88
其中：债券 273,461,334.40 49.88
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 77,011,181.54 14.05
6 其他资产 4,305,713.28 0.79
7 合计 548,266,081.93 100.00
注：转型前最后一日为2008年11月19日。
5.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 147,434,972.06 26.95
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 2,046,000.00 0.37
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 68,437,314.46 12.51
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 24,914,752.56 4.55
C8 医药、生物制品 45,943,253.04 8.40
C99 其他制造业 6,093,652.00 1.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 33,613,280.65 6.14
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 12,439,600.00 2.27
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 193,487,852.71 35.37
注：转型前最后一日为2008年11月19日。

5.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002038 双鹭药业 1,583,704 45,943,253.04 8.40
2 600584 长电科技 8,431,469 26,474,812.66 4.84
3 600050 中国联通 4,000,820 24,124,944.60 4.41
4 002045 广州国光 4,249,125 22,052,958.75 4.03
5 600183 生益科技 3,545,944 16,134,045.20 2.95
6 000001 深发展Ａ 1,135,000 12,439,600.00 2.27
7 600686 金龙汽车 1,669,336 8,780,707.36 1.61
8 600360 华微电子 2,084,406 8,462,688.36 1.55
9 002056 横店东磁 1,290,040 8,449,762.00 1.54
10 600208 新湖中宝 1,711,700 6,093,652.00 1.11
注：转型前最后一日为2008年11月19日。
5.4 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 233,437,334.40 42.68
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,024,000.00 7.32
其中：政策性金融债 40,024,000.00 7.32
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 273,461,334.40 49.99
注：转型前最后一日为2008年11月19日。

5.5 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 009908 99国债⑻ 681,930 68,683,989.60 12.56
2 010115 21国债⒂ 499,000 49,909,980.00 9.12
3 010112 21国债⑿ 350,000 35,507,500.00 6.49
4 010110 21国债⑽ 300,000 30,303,000.00 5.54
5 060231 06国开31 300,000 30,018,000.00 5.49
注：转型前最后一日为2008年11月19日。
5.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：转型前最后一日为2008年11月19日。本基金截至2008年11月19日未持有资产支持证券。
5.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：转型前最后一日为2008年11月19日。本基金截至2008年11月19日未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 348,780.49
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,767,300.09
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 189,632.70
8 其他 －
9 合计 4,305,713.28
注：转型前最后一日为2008年11月19日。
5.8.4 转型前最后一日持有的处于转股期的可转换债券明细
注：转型前最后一日为2008年11月19日。本基金截至2008年11月19日未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 转型前最后一日前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：转型前最后一日为2008年11月19日。本基金截至2008年11月19日前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 48,321,200.00 5.32
其中：股票 48,321,200.00 5.32
2 固定收益投资 197,487,253.20 21.75
其中：债券 197,487,253.20 21.75
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 358,858,940.73 39.52
6 其他资产 303,402,785.48 33.41
7 合计 908,070,179.41 100.00
注：－
6.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 34,479,200.00 3.80
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 － －
C8 医药、生物制品 34,479,200.00 3.80
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 34,479,200.00 3.80
注：－
6.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 1,166,000.00 0.13
C 制造业 5,568,000.00 0.61
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 5,568,000.00 0.61
C7 机械、设备、仪表 － －
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 692,000.00 0.08
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 6,416,000.00 0.71
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 13,842,000.00 1.53
注：－
6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002038 双鹭药业 940,000 34,479,200.00 3.80
2 601006 大秦铁路 800,000 6,416,000.00 0.71
3 600019 宝钢股份 1,200,000 5,568,000.00 0.61
4 000983 西山煤电 100,000 1,166,000.00 0.13
5 600011 华能国际 100,000 692,000.00 0.08
注：－
6.4.1 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002038 双鹭药业 940,000 34,479,200.00 3.80
注：－
6.4.2 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 800,000 6,416,000.00 0.71
2 600019 宝钢股份 1,200,000 5,568,000.00 0.61
3 000983 西山煤电 100,000 1,166,000.00 0.13
4 600011 华能国际 100,000 692,000.00 0.08
注：－
6.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 197,487,253.20 21.78
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 197,487,253.20 21.78
注：－

6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 009908 99国债⑻ 788,930 80,194,734.50 8.84
2 010112 21国债⑿ 350,000 36,337,000.00 4.01
3 010110 21国债⑽ 300,000 31,035,000.00 3.42
4 010203 02国债⑶ 205,000 20,983,800.00 2.31
5 010210 02国债⑽ 100,000 10,080,000.00 1.11
注：－
6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金截至2008年12月31日未持有资产支持证券。
6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金截至2008年12月31日未持有权证。
6.9 投资组合报告附注
6.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
自基金转型日至报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
6.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
自基金转型日至报告期末本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
6.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 348,780.49
2 应收证券清算款 300,093,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 1,939,682.21
5 应收申购款 －
6 其他应收款 1,021,322.78
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 303,402,785.48
注：－
6.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金截至2008年12月31日未持有处于转股期的可转换债券。
6.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 本基金截至2008年12月31日前十名股票中不存在流通受限情况。
6.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
基金转型日基金份额总额 500,000,000.00
基金转型日至报告期末基金总申购份额 342,781,670.89
基金转型日至报告期末基金总赎回份额 －
基金转型日至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 62,777,355.49
报告期期末基金份额总额 905,559,026.38
注： 基金转型日为2008年11月20日。
§8 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 24,213,458.00
报告期初至基金转型前最后一日买入总份额 －
报告期初至基金转型前最后一日卖出总份额 －
基金转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 24,213,458.00
基金转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 4.84
注： 基金转型前最后一日为2008年11月19日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
2、汉鼎证券投资基金基金合同
3、汉鼎证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》
7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司
2009-01-22
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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