读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
嘉实成长收益混合H(960024) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 579050 | ||||||||
基金代码 | 960024 | ||||||||
公告日期 | 2008-02-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实成长基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
信息全文 | 嘉实基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已于2008年2月27日对嘉实成长收益证券投资基金(以下简称"嘉实成长")进行了基金份额拆分操作。 根据2008年2月18日《关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式,基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.688598859(保留到小数点后9位)。 基金管理人按照该拆分比例对嘉实成长基金基金份额进行了拆分;基金份额数计算结果保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。根据上述拆分比例,基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。 投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566,或登录嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn,咨询、了解有关详情。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2008年2月28日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |