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| 德邦德信中高企债指数分级A(150133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665851 | ||||||||
| 基金代码 | 150133 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 德邦优化 770001 548,798,086.11 0.8722 1.6722 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信 167701 77,165,548.99 1.091 1.193 德信 A 份额 德信 A 150133 4,892,877.39 1.063 1.147 德信 B 份额 德信 B 150134 2,282,379.19 1.157 1.300 德邦纯债债券型证券投资基金 A 类 德邦纯债债券 A 000947 19,621,606.03 1.0421 1.0421 德邦纯债债券型证券投资基金 C 类 德邦纯债债券 C 002113 14,989,842.19 1.0259 1.0259 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 德邦福鑫 A 001229 363,264,825.52 1.0635 1.0635 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 德邦福鑫 C 002106 425,265,277.09 1.0599 1.0599 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康 001179 219,958,955.95 0.8258 0.8258 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健 001259 27,394,161.96 0.9167 0.9167 德邦新添利债券型证券投资基金 A 类 德邦新添利 A 001367 385,230,591.79 1.0018 1.1208 德邦新添利债券型证券投资基金 C 类 德邦新添利 C 002441 425,791,810.74 1.1235 1.5035 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 德邦鑫星价值 A 001412 282,568,969.64 1.0314 1.0314 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 德邦鑫星价值 C 002112 527,965,732.75 1.0255 1.0255 德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦纯债 18 个月定开债 A 001652 475,294,392.95 1.0000 1.0000 德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦纯债 18 个月定开债 C 001653 188,886,811.11 0.9958 0.9958 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 德邦多元回报 A 001777 298,303,332.33 1.0800 1.0800 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 德邦多元回报 C 001778 101,548,587.19 1.0747 1.0747 德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 342,977,113.99 1.0076 1.0176 德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 234,797,881.43 1.0046 1.0146 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦纯债一年定开债 A 002704 531,319,670.14 0.9899 0.9899 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦纯债一年定开债 C 002705 123,859,030.23 0.9876 0.9876 德邦景颐债券型证券投资基金 A 类 德邦景颐债券 A 003176 200,226,773.03 1.0011 1.0011 德邦景颐债券型证券投资基金 C 类 德邦景颐债券 C 003177 2,000.64 1.0004 1.0004 德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦德焕 9 个月定期债 A 003097 880,487,563.69 0.9776 0.9776 德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦德焕 9 个月定期债 C 003098 351,965,618.15 0.9764 0.9764 德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦德景一年定开债 A 003469 1,118,343,086.11 0.9973 0.9973 德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦德景一年定开债 C 003470 338,346,698.16 0.9967 0.9967 德邦锐璟债券型证券投资基金 A 类 德邦锐璟债券 A 003902 300,563,359.02 1.0018 1.0018 德邦锐璟债券型证券投资基金 C 类 德邦锐璟债券 C 003903 1,302.37 1.0018 1.0018 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%） 德邦德利货币市场基金 A类 德邦德利货币 A 000300 171,026,400.87 0.7923 3.0050 德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币 B 000301 8,754,796,708.93 0.8579 3.2490 德邦增利货币市场基金 A类 德邦增利货币 A 002240 8,135,722.47 0.8482 2.8110 德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币 B 002241 1,062,496,066.46 0.9138 3.0520 德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 382,847,836.29 0.6417 2.3090 德邦现金宝交易型货币市场基金 A 类 德邦现金宝 A 003506 265,917.63 0.3652 1.3900 德邦现金宝交易型货币市场基金 B 类 德邦现金宝 B 003507 31,077,738.32 0.4307 1.7000 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每百份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%） 德邦现金宝交易型货币市场基金 E 类 德邦货币 场内申购、赎回代码：511761 二级市场交易代码：511760 46,312,159.63 0.2847 1.1740 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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