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| 九泰锐益混合(LOF)A(168103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 689675 | ||||||||
| 基金代码 | 168103 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金首次受限开放申购、赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年2月3日在指定媒体及本公司网站（http://www.jtamc.com）发布了《关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金首次受限开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）。根据本基金基金合同、招募说明书及《开放公告》的规定，本基金于2017年2月6日至2017年2月10日开展了首次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定，在每个受限开放日结束后，本基金需保持基金总份额基本不变。在本次场外份额受限开放出现部分确认的情况时，遵循“按比例确认原则”；即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行确认。 基金管理人根据受限开放期相关规定对本基金2017年2月6日至2017年2月10日的申购与赎回申请进行统计，受限开放期每日的“有效赎回申请份额数量”均大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，则对申购的有效申请全部予以确认，同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认：2017年2月6日确认比例约为0.4469%；2017年2月7日确认比例约为1.3335%；2017年2月8日确认比例约为0.0806%；2017年2月9日确认比例约为0.6397%；2017年2月10日确认比例约为0.7144%； 投资者可到各销售网点查询每日申购与赎回的确认情况。 投资者可通过以下方式咨询和了解详情： 客户服务电话：400-628-0606 公司网站：www.jtamc.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2017年2月14日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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