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| 国富恒利债券(LOF)A(164509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 703956 | ||||||||
| 基金代码 | 164509 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国富恒利分级债券资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/3/10 经基金托管人核准，截止2017年03月10日国富恒利债券（LOF）资产净值如下： 单位：人民币 基金主代码： 164509 基金名称： 国富恒利债券（LOF） 基金资产净值： 189,518,468.25 下属基金简称： 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属基金交易代码： 164509 164510 下属基金资产净值： 168,553,198.17 20,965,270.08 下属基金份额净值： 1.000 1.000 下属基金份额累计净值： 1.481 1.116 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2017年3月10日 2017年3月10日 注：本基金转换基准日为2017年3月10日，基金转型前的恒利A（基金份额简称：恒利A，基金代码：164510）转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的C类份额，基金转型前的恒利B（基金份额简称：恒利B，基金代码：150166）转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的A类份额。故国富恒利债券（LOF）A份额累计净值为转型前恒利B份额累计净值，国富恒利债券（LOF）C份额累计净值为基金转型前的恒利A的份额累计净值。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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