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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 713249 | ||||||||
基金代码 | 003324 | ||||||||
公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2017-03-27 公告送出日期:2017-03-28 基金名称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码50390000 基金主代码003324 基金托管人中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码20100000 基金资产净值(单位: 人民币 元) 565,267,301.45 下属各类别基金的基金简称东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码003324 003325 下属各类别基金的资产净值 (单位:人民币元) 482,582,647.07 82,684,654.38 下属各类别基金的份额净值 (单位:人民币元 1.0029 1.0013 注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017年03月28日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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