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| 兴全天添益货币B(001821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730770 | ||||||||
| 基金代码 | 001821 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全天添益货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 基金管理人： 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 报告 送出日期： 送出日期： 2017201720172017年 4月 21 日 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本合同规定，于 20172017 年 4月 20 日复核了本报告 日复核了本报告 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载误导性 陈述或 陈述或 者重大遗漏。 者重大遗漏。 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 本报告期自 本报告期自 2017 2017年 1月 1日起至 日起至 3月 31 日止。 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 基金简称 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 场内简称 场内简称 - 基金主代码 基金主代码 001820 交易代码 交易代码 001820 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2015 年 11 月 5日 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总12,306,040,05 12,306,040,05 12,306,040,05 9.959.95 份 投资目标 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 投资策略 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 根据宏观形势、利率走等因素，确定各个阶段的投 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 资组合平均久期、剩余限等指标，并在这些要 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 求的基础上构建投资组合；进行主动，有效提高 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 资产组合收益。本基金综运用类属配置、目标久期 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 控制、收益曲线个券选择套利等多种投资策略进 行投资。 行投资。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 同期七天通知存款利率（税后） 同期七天通知存款利率（税后） 同期七天通知存款利率（税后） 同期七天通知存款利率（税后） 同期七天通知存款利率（税后） 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 本基金为货币市场，属于证券投资中的低风 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 险品种，其预期收益和风均低于债券型基金、 混合型基金及股票。 合型基金及股票。 合型基金及股票。 合型基金及股票。 合型基金及股票。 合型基金及股票。 基金管理人 基金管理人 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 基金托管人 基金托管人 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 下属 分级基金 级基金 的基金 的基金 简称 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 B 下属分 级基金的场内简称 级基金的场内简称 级基金的场内简称 级基金的场内简称 - - 下属分 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 001820 001821 下属分 级基金的前端交易代码 级基金的前端交易代码 级基金的前端交易代码 级基金的前端交易代码 级基金的前端交易代码 - - 下属分 级基金的后端交易代码 级基金的后端交易代码 级基金的后端交易代码 级基金的后端交易代码 级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分 下属分 级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总14,919,951.05 14,919,951.05 14,919,951.05 份 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1月 1日 － 2017 2017年 3月 31 日 ） 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 B 1. 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 88,401.23 88,401.23 96,707,755.71 96,707,755.71 96,707,755.71 2．本期利润 ．本期利润 ．本期利润 88,401.23 88,401.23 96,707,755.71 96,707,755.71 96,707,755.71 3．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 14,919,951.05 14,919,951.05 14,919,951.05 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 12,291,120,108.90 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 采用摊余成本法核算，因此公允 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 价值变动收益为零，本期已实现和利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全天添益货币 A 阶段 净值收益 净值收益 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 业绩 比较基 比较基 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页 率① 准差② 准收益率③ 准收益率③ 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ 过去三个 过去三个月 0.9916% 0.9916% 0.0011% 0.0011% 0.3329% 0.3329% 0.0000% 0.0000% 0.6587% 0.6587% 0.0011% 0.0011% 兴全天添益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 ① 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 准差② 业绩 比较基 比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 过去三个月 1.0504% 1.0504% 0.0011% 0.0011% 0.3329% 0.3329% 0.0000% 0.0000% 0.7175% 0.7175% 0.0011% 0.0011% 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页 注： 1、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 、净值表现所取数据截至到 2017 2017年 3月 31 日。 2、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 、按照《兴全天添益货币市场基金合同》的规定，本建仓期为自 2015 年 11 月 5日至 20162016 年 5月 4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合同规定的限制及 本基金投资组合的比例范围。 本基金投资组合的比例范围。 本基金投资组合的比例范围。 本基金投资组合的比例范围。 本基金投资组合的比例范围。 本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从 业 年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期 张睿 本基金、兴 本基金、兴 本基金、兴 全磐稳增 全磐稳增 利债券型 利债券型 证券投资 证券投资 2015 年 11 月 5日 - 12 年 经济学硕士，历任红顶金融工 经济学硕士，历任红顶金融工 经济学硕士，历任红顶金融工 经济学硕士，历任红顶金融工 经济学硕士，历任红顶金融工 经济学硕士，历任红顶金融工 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 程研究中心部经理，申银 万国证券研究所高级分析师， 万国证券研究所高级分析师， 万国证券研究所高级分析师， 万国证券研究所高级分析师， 万国证券研究所高级分析师， 万国证券研究所高级分析师， 兴全基金管理有限公司研究 兴全基金管理有限公司研究 兴全基金管理有限公司研究 兴全基金管理有限公司研究 兴全基金管理有限公司研究 兴全基金管理有限公司研究 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页 基金 基金 经理 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 员、兴全货币市场基金经 理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证理、兴全磐稳增利债券 型证投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 投资基金经理、兴全保本 混合型证券投资基金经 混合型证券投资基金经 混合型证券投资基金经 混合型证券投资基金经 混合型证券投资基金经 混合型证券投资基金经 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 理、兴全添利宝货币市场基金 基金经理。 基金经理。 钟明 固定收益 固定收益 部总监助 部总监助 理兼本基 理兼本基 金、兴全货 金、兴全货 金、兴全货 币市场基 币市场基 金、兴全稳 金、兴全稳 金、兴全稳 益债券型 益债券型 证券投资 证券投资 基金、兴全 基金、兴全 天添益货 天添益货 币市场基 币市场基 金基经 金基经理 2015 年 11 月 19 日 - 12 年 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 工商管理硕士，历任兴全基金 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 管理有限公司基金会计、交易 员、基金经理助。 员、基金经理助。 员、基金经理助。 员、基金经理助。 注： 1、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 、职务指截止报告期末的（仍在任）或离前内。 2、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定、任职日期指基 金合同生效之（成立时即担经理）或公司作出聘决定金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 金成立后担任基经理）；离日期指公司作出解聘决定之。 3、“证券从业年限 证券从业年限 证券从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 本报告期内，基金管理人严格遵循了《证券投资法》及其各项实施细 则、《兴全天添益 则、《兴全天添益 则、《兴全天添益 则、《兴全天添益 货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于货币市场基金合同》和其他相关法律规的定，本着诚实信用、 勤勉尽责取于取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为份额持有人谋求最大利益。本报告期内投 资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持资管理符合有 关法规和基金同的定，无违、未履行承诺或损害份额持人利益的行为。 人利益的行为。 人利益的行为。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资法》、公司平交易 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 制度指导意见》及公司相关等规定，从投资授权、研究分析决策交易执行业绩评 估等环节严格把关 估等环节严格把关 估等环节严格把关 估等环节严格把关 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 ，确保各投资组合之间得到公平对待护者的法权益。司监察稽核 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 部对公司管理的不同投资组合收益率差异进行统计，从角度分析来源、考察是否 存在非公平的因素。 存在非公平的因素。 存在非公平的因素。 存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 本报告期内，所有投资组合参与的交易公开竞价同日反向成较少单边量不存 在超过该证券当日成交量的 在超过该证券当日成交量的 在超过该证券当日成交量的 在超过该证券当日成交量的 在超过该证券当日成交量的 在超过该证券当日成交量的 5% 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 一季度经济基本面在宏观和微上来看表现均不错，但市场对长期趋势仍较悲向 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 好可能只是去年底积压的需求释 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 放。年后由于三四线房地产市场超预期火爆， 3月房地产政策 月房地产政策 月房地产政策 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 在全国范围内进一步收紧，由此加剧了市场对下半年经济的悲观预期。受去高基数影响通胀 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 压力在一季度可能见顶，二将逐步回落加上 3月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 月大宗商品整体表现也较疲软，及特朗普上 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 台后的首个议案未获得通过，让市场对其此前大兴基建积极财政策等方也开始降低预期。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 外汇方面，春节后人民币率整体表现平稳占款月度降幅明显减少对资金的干扰低。 央行一 再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼再强调去杠杆、防风险，节后已两次上 公开市场操作利率在投放回笼也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 也凸显中性偏紧的政策意图，短端资金 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 利率中枢缓慢抬升，且市场对一系列监管细则的出台预期 很足。 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 一季度资金面较去年底平稳，仅春节前和 3月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前月下旬有 所波动，资金价格的幅也较之前所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 所收窄，一是央行公开市场精准投放二经历去年 12 月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付月的震荡后， 银行类机构逐渐提高备付其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 其他机构流动性应对上也明显谨慎。在央行连续两次调公开市场操作利率后，资金价格中枢缓 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 慢抬升，一季度存单发行量大幅增加收益率居高不下带动短融跟随上。长端方 面，受 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 益于年初配置需求，表现比预期强但波幅明显收窄来自通胀及经济基本面的压力虽较 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 轻，但是传言的监管政策迟未落地而 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 央行去杠杆、防风险的态度坚决，市场整体来说都偏谨 慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来， 市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨慎。年初以来，市场对未预期和配置策略都比较一致央行的货币政监管谨 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 因此配置上均倾向短久期，但由于资金价格中枢移在需求旺盛情况下端债券收益率也不 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 来，目前整个债券收益率曲线已经过于平坦信用利差也仍处低位未应有调压力。报告 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 期内，本基金规模大幅上升配置以存单为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金 本报告期内，基金 本报告期内，基金 本报告期内，基金 本报告期内，基金 A份额净值增长率为 份额净值增长率为 份额净值增长率为 份额净值增长率为 份额净值增长率为 0.9916% 0.9916% ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%0.3329% 0.3329% ，B份额净值增长率为 份额净值增长率为 份额净值增长率为 份额净值增长率为 1.0504%1.0504% 1.0504%1.0504%，同期业绩比较基 ，同期业绩比较基 ，同期业绩比较基 ，同期业绩比较基 准收益率为 准收益率为 准收益率为 0.3329%0.3329% 0.3329% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 金额（元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %） 1 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 11,102,509,461.76 11,102,509,461.76 11,102,509,461.76 11,102,509,461.76 90.21 其中：债券 其中：债券 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 90.03 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 22,123,309.39 22,123,309.39 22,123,309.39 0.18 2 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 1,145,695,558.54 1,145,695,558.54 1,145,695,558.54 1,145,695,558.54 9.31 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 其中：买断式回购的入 返售金融资产 返售金融资产 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 银行存款和结算备付金合 计 25,941,587.86 25,941,587.86 25,941,587.86 0.21 4 其他资产 其他资产 33,898,188.03 33,898,188.03 33,898,188.03 0.28 5 合计 12,308,044,796.19 12,308,044,796.19 12,308,044,796.19 12,308,044,796.19 100.00 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 0.11 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 （元） （元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基产净值 20%20% 的情况。 的情况。 的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 75 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 本报告期内投资组合平均剩余限未发生违规超过 120 天的情况。 天的情况。 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 平均剩余期限 平均剩余期限 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 的比例（ 的比例（ %） 各期限负债占基金 各期限负债占基金 各期限负债占基金 各期限负债占基金 资产净值 资产净值 资产净值 的比例（ 的比例（ %） 1 30 天以内 天以内 31.67 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 12.09 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 - - 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 12.87 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120天 33.17 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397 天（含） 天（含） 9.93 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 合计 99.74 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 本报告期内投资组合平均剩余存续未发生超过 240 天的情况。 天的情况。 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券品种 摊余成本（元） 摊余成本（元） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ %） 1 国家债券 国家债券 - - 2 央行票据 央行票据 - - 3 金融债券 金融债券 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 9.98 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 1,228,605,772.56 9.98 4 企业债券 企业债券 - - 5 企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券 917,434,137.18 917,434,137.18 917,434,137.18 7.46 6 中期票据 中期票据 - - 7 同业存单 8,934,346,242.63 72.60 8 其他 - - 9 合计 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 11,080,386,152.37 90.04 10 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债券 动利率债券 - - 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 债券数量（张） 债券数量（张） 债券数量（张） 债券数量（张） 摊余成本 摊余成本 (元) 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 111609504 111609504 16 浦发 CD504 9,000,000 9,000,000 890,703,098.52 890,703,098.52 890,703,098.52 7.24 2 111608234 111608234 16 中信 CD234 6,000,000 6,000,000 597,363,403.60 597,363,403.60 597,363,403.60 4.85 3 111609508 111609508 16 浦发 CD508 6,000,000 6,000,000 593,629,134.57 593,629,134.57 593,629,134.57 4.82 4 111616196 111616196 16 上海银行 上海银行 CD196 5,000,000 5,000,000 494,420,105.55 494,420,105.55 494,420,105.55 4.02 5 111607236 111607236 16 招行 CD236 4,750,000 4,750,000 472,343,551.88 472,343,551.88 472,343,551.88 3.84 6 111790348 111790348 17 宁波银行 宁波银行 CD011 4,500,000 4,500,000 444,826,530.07 444,826,530.07 444,826,530.07 3.61 7 160414 16 农发 14 4,000,000 4,000,000 399,980,090.39 399,980,090.39 399,980,090.39 3.25 8 111790406 111790406 17 苏州银行 苏州银行 CD002 4,000,000 4,000,000 395,102,697.80 395,102,697.80 395,102,697.80 3.21 9 111617171 111617171 16 光大 CD171 3,500,000 3,500,000 349,217,549.51 349,217,549.51 349,217,549.51 2.84 10 011698557 011698557 16 新兴际华 新兴际华 SCP004 3,200,000 3,200,000 319,290,441.69 319,290,441.69 319,290,441.69 2.59 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 0.25( 含)-0.5% 0.5% 间的次数 间的次数 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 0.2233% 0.2233% 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 -0.0675% 0.0675% 报告期内每个 报告期内每个 报告期内每个 工作 日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均0.0781% 0.0781% 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 0.25%情况说明 情况说明 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25%0.25%的情况。 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5% 情况说明 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5%的情况。 的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券代码 证券名称 证券名称 数量（份） 数量（份） 公允价值 公允价值 (元) 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例 (%) (%) 1 1589208 1589208 15 京诚 1A2 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 22,123,309.39 22,123,309.39 22,123,309.39 0.18 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 本基金估值采用摊余成法，即对象以买入列示按照实际利率每日计提应收息。 5.9.2 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 本基金投资的前十名证券发行主体期未出现被监管部门立案调查，并且在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元） 1 存出保证金 存出保证金 - 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 - 3 应收利 息 33,636,188.03 33,636,188.03 33,636,188.03 4 应收申购款 应收申购款 262,000.00 262,000.00 5 其他应收款 其他应收款 - 6 待摊费用 待摊费用 - 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页 7 其他 - 8 合计 33,898,188.03 33,898,188.03 33,898,188.03 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 项目 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 兴全天添益货币 B 报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总3,301,186.50 8,194,412,353.19 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 15,624,850.00 15,624,850.00 15,624,850.00 4,096,707,755 4,096,707,755 4,096,707,755 .71.71 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 4,006,085.45 4,006,085.45 4,006,085.45 - 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总14,919,951.05 12,291,120,108.90 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 注：总申购份额含红利再投资、转换入，赎回出。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 本基金管理人报告期未运用固有资对进行交易。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日-2017年3月31日 8,196,244,668.10 4,093,482,757.81 0.00 12,289,727,425.91 99.88 个人 - - - - - - - 产品特有风险 单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。 注： 1 、“申购金额 申购金额 ”包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 包含份额申购、转换入分红再投资等导致者持有增加的情形。 2、 “赎回份额 赎回份额 ”包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 包含份额赎回、转换出等导致投资者持有减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 、《兴全天添益货币市场基金合同》 3、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 、《兴全天添益货币市场基金托管协议》 4、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 、基金管理人业务资格批件营执照和公司章程 6、本报告 、本报告 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 基金管理人、托的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ 投资者可登录基金管理人互联网站（ http://www.xqfunds.com http://www.xqfunds.com http://www.xqfunds.com http://www.xqfunds.comhttp://www.xqfunds.com http://www.xqfunds.com ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 ）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 金管理人、基托办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 20172017 2017年 4月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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