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工银中证传媒指数分级B(150248)  基金公开信息
流水号 737693
基金代码 150248
公告日期 2017-04-25
编号 2
标题 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
信息全文 根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2017年4月24日，工银传媒B级份额的基金份额净值为0.2450元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年4月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、 基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2017年4月25日。
二、 基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“传媒A级”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“*传媒B级”，交易代码：150248）。
三、 基金份额折算方式
本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A级和工银传媒B级参考净值分别计算，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。
当工银传媒B级份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算；
在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A级份额和工银传媒B级份额进行分别折算。份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒A级和工银传媒B级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银传媒A级和工银传媒B级份额的比例为1:1。
有关计算公式如下：
（1）工银传媒份额折算
份额折算前工银传媒份额的资产净值与份额折算后工银传媒份额的资产净值相等。

其中：
：份额折算后工银传媒份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒份额的基金份额净值，下同
(2) 工银传媒A级份额折算
折算后工银传媒A级和工银传媒B级份额配比保持1:1不变；
份额折算前工银传媒A级份额的资产与份额折算后工银传媒A级份额的资产及其新增场内工银传媒份额的资产之和相等。
份额折算前工银传媒A级份额持有人将在份额折算后持有工银传媒A级与新增的场内工银传媒份额

其中：
：份额折算后工银传媒A级份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒A级份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒A级份额的参考净值，下同
: 份额折算后工银传媒B级份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒B级份额的份额数，下同
：份额折算前工银传媒B级份额参考净值，下同
(3) 工银传媒B级份额折算
份额折算前后，工银传媒B级的资产相等。

(4) 按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
传媒母基份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，传媒母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。传媒A级（或传媒B级）份额新增的传媒母基场内份额取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。
四、 不定期份额折算示例
设在本基金的不定期份额折算日，工银传媒母基金份额的基金份额净值、工银传媒A级份额与工银传媒B级份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，传媒母基份额的基金份额净值、传媒A级份额、传媒B级份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有传媒母基份额、传媒A级、传媒B级10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值/份额参考净值 份额数 份额净值/份额参考净值 份额数
传媒母基 0.624元 10,000份 1.000元 6240份传媒母基份额
传媒A级 1.008元 10,000份 1.000元 2400份传媒A级份额+7680份传媒母基份额
传媒B级 0.240元 10,000份 1.000元 2400份传媒B级份额


五、 基金份额折算期间的基金业务办理
1、 不定期份额折算基准日（即2017年4月25日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银传媒A级、工银传媒B级于2017年4月25日上午9:30-10：30停牌一小时，并将于2017年4月25日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
为了参与二级市场交易的投资者注意传媒B级已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2017年4月25日）将传媒B级场内简称变更为“*传媒B级”，并自2017年4月26日起恢复原证券简称，即证券简称由“*传媒B级”恢复为“传媒B级”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。
2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年4月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, 工银传媒A级、工银传媒B级暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年4月27日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银传媒A级、工银传媒B级将于2017年4月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。
4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年4月27日工银传媒A级、工银传媒B级即时行情显示的前收盘价为2017年4月26的工银传媒A级、工银传媒B级的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2017年4月27日当日工银传媒A级、工银传媒B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
六、 重要提示
1、本基金工银传媒A级、工银传媒B级将于 2017年4月25日上午9:30-10：30停牌一小时，并于2017年4月25日10:30之后恢复交易。2017年4月26日全天暂停交易。4月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于4月27日上午10:30复牌。
2、本基金工银传媒A级表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工银传媒A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工银传媒A级变为同时持有较低风险收益特征的工银传媒A级与较高风险收益特征的工银传媒份额，因此原工银传媒A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，工银传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原工银传媒A级持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、本基金工银传媒B级表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，工银传媒B级净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。
4、由于工银传媒A级、工银传媒B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工银传媒A级、工银传媒B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、原工银传媒A级、工银传媒B级持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银传媒份额分拆为工银传媒A级、工银传媒B级。
6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，工银传媒A级、工银传媒B级、工银传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量工银传媒A级、工银传媒B级、工银传媒份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
7、工银传媒B级份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
9、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2017年4月25日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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