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嘉实现金添利货币(004501) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 750193 | ||||||||
基金代码 | 004501 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-25 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于嘉实现金添利货币市场基金收益支付的公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 嘉实现金添利货币市场基金 基金简称 嘉实现金添利货币 基金主代码 004501 基金合同生效日 2017年3月29日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金添利货币市场基金基金合同》、《嘉实现金添利货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2017年5月25日 收益累计期间 自2017年4月25日 至2017年5月24日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2017年5月26日 收益支付对象 2017年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2017年5月25日直接计入其基金账户,2017年5月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2017年5月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行股份有限公司。 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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