|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 5515 |
2017 |
8 |
2017-10-25 |
2017-11-26 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-28 |
2017年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
|
| 5469 |
2017 |
7 |
2017-09-25 |
2017-10-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
2017年10月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
|
| 5420 |
2017 |
6 |
2017-08-25 |
2017-09-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
2017年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
|
| 5370 |
2017 |
5 |
2017-07-25 |
2017-08-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
2017-08-28 |
2017年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-08-25 |
2017-08-25 |
|
| 5325 |
2017 |
4 |
2017-06-26 |
2017-07-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
2017年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
| 5273 |
2017 |
3 |
2017-05-25 |
2017-06-25 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
2017年6月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
|
| 5225 |
2017 |
2 |
2017-04-25 |
2017-05-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-26 |
2017年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-25 |
2017-05-25 |
|
| 5173 |
2017 |
1 |
2017-03-29 |
2017-04-24 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
2017年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
|
