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| 泓德裕鑫一年定开债券A(004196) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 750250 | ||||||||
| 基金代码 | 004196 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泓德裕鑫一年定开债券 基金主代码 004196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月24日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德裕鑫一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 004196 004197 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2016】848号 基金募集期间 自2017年4月10日至2017年5月19日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年5月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 274 份额级别 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德裕鑫一年定开债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 410,033,872.99 72,400.00 410,106,272.99 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 9,011.53 14.72 9,026.25 募集份额（单位：份） 有效认购份额 410,033,872.99 72,400.00 410,106,272.99 利息结转的份额 9,011.53 14.72 9,026.25 合计 410,042,884.52 72,414.72 410,115,299.24 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 6,381.94 12,503.03 18,884.97 占基金总份额比例 0.0016% 17.2659% 0.0046% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年5月24日 注： 1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为0-1万份； 2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份； 3) 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。 3、其他需要提示的事项 自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金自《基金合同》生效后，每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后一年对日起（包括该日，如该对日不存在或为非工作日，则顺延至下一个工作日。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始）不少于5个工作日，不超过20个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。对于每个开放期，在确定开放期时间和相关业务规则后，基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上提前进行公告。 投资者可以访问本公司网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100-888）咨询有关情况。 泓德基金管理有限公司 二零一七年五月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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