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| 上银鑫达灵活配置混合A(004138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 755569 | ||||||||
| 基金代码 | 004138 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上银鑫达灵活配置 基金主代码 004138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月9日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定 申购起始日 2017年6月9日 赎回起始日 2017年6月9日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金在代销网点申购以金额申请，单笔最低申购金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为10元，累计申购金额不设上限。各代销机构对最低申购限额及投资金额级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 在直销机构（柜台方式）申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为10元，累计申购金额不设上限。基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销机构（柜台方式）的最低申购标准。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 3.2 申购费率 申购金额（M） 费率 M＜50万元 1.2% 50万元≤M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜500万元 0.4% M≥500万元 按笔收取每笔1000元 注：基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于5份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，需一并全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4.2 赎回费率 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜6个月 0.5% N≥6个月 0 注：1、对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30天但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，不收取赎回费。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 基金销售机构 5.1 直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销机构 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：王蕾 网址：www.boscam.com.cn 5.2 场外非直销机构 兴业银行股份有限公司，上海银行股份有限公司，上海好买基金销售有限公司，浙江同花顺基金销售有限公司，上海陆金所资产管理有限公司，上海万得投资顾问有限公司。 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 （1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2017年1月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)的本基金招募说明书及份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。 （2）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 上银基金管理有限公司 二〇一七年六月六日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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