最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达瑞智混合I(001806) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 762433 | ||||||||
| 基金代码 | 001806 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2017 年 6 月 23 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下： 基金简称 资产净值 易方达瑞智混合 450,424,558.15 易方达瑞智混合 I 10,137,981.98 易方达瑞智混合 E 440,286,576.17 易方达恒久 1 年定期债券 3,262,388,279.67 易方达恒久 1 年定期债券 A 2,962,640,104.31 易方达恒久 1 年定期债券 C 299,748,175.36 易方达纯债 1 年定期开放债券 1,622,478,172.45 易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,543,848,791.54 易方达纯债 1 年定期开放债券 C 78,629,380.91 易方达瑞兴混合 450,370,545.92 易方达瑞兴混合 I 10,173,024.07 易方达瑞兴混合 E 440,197,521.85 易方达瑞富混合 514,537,251.34 易方达瑞富混合 I 262,435,449.73 易方达瑞富混合 E 252,101,801.61 易方达基金管理有限公司 2017 年 6 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |