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东方永润债券A(001160) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 789477 | ||||||||
基金代码 | 001160 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2017-07-24 公告送出日期:2017-07-25 ?基金名称 东方永润 18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永润 18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单 212,061,117.07 位:人民币元) 下属各类别基金的 东方永润债券 A类 东方永润债券 C类 基金简称 下属各类别基金的 001160 001161 交易代码 下属各类别基金的 188,250,506.90 23,810,610.17 资产净值(单位:人 民币元) 下属各类别基金的 1.0306 1.0215 份额净值(单位:人 民币元 注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017年07月25日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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