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| 江信增利货币B(004186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 794891 | ||||||||
| 基金代码 | 004186 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信增利货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 江信增利货币市场基金 基金简称 江信增利货币 基金主代码 004185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月3日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江 信增利货币市场基金基金合同》、《江信增利货币 市场基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 江信增利货币A 江信增利货币B 下属分级基金的交易代码 004185 004186 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]3092号 基金募集期间 自2017年6月14日至2017年7月28日 验资机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年8月1日 募集有效认购总户数（单位：户） 380 份额级别 江信增利货币A 江信增利货币B 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 5,851,672.00 1,173,471,917.72 1,179,323,589.72 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 117.58 29,419.43 29,537.01 募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,851,672.00 1,173,471,917.72 1,179,323,589.72 利息结转的份额 117.58 29,419.43 29,537.01 合计 5,851,789.58 1,173,501,337.15 1,179,353,126.73 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 2,712.06 － 2,712.06 占基金总份额比例 0.05% － － 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年8月3日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区间为0至10万份（含）； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付； 4、本基金管理人的从业人员认购本基金的持有份额占总份额比例计算中，对下属各类基金份额，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属各类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 3、其他需要提示的事项 （1）自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （3）投资者可以访问本公司网站（www.jxfund.cn）或拨打客户服务电话（400-622-0583）咨询有关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 江信基金管理有限公司 二〇一七年八月四日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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