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| 九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 800749 | ||||||||
| 基金代码 | 168101 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰基金管理有限公司（以下简称我公司）旗下部分基金参加了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（代码603788.SH）非公开发行股票的认购。宁波高发汽车控制系统股份有限公司已发布《宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 资产净值比例 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 181,771 7,000,001.21 1.5945% 7,001,818.92 1.5949% 12个月 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 389,509 14,999,991.59 2.3047% 15,003,886.68 2.3053% 12个月 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 1,765,775 67,999,995.25 2.9793% 68,017,653.00 2.9801% 12个月 合计 2,337,055 89,999,988.05 90,023,358.60 注：基金资产净值、账面价值为2017年8月16日数据 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2017年8月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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