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金鹰添瑞中短债A(005010)  基金公开信息
流水号 823685
基金代码 005010
公告日期 2017-09-16
编号 1
标题 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添瑞中短债
基金主代码 A类基金份额代码：005010
C类基金份额代码：005011
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年9月15日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添瑞中短
债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券
投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1262号
基金募集期间 2017年8月21日至2017年9月8日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年9月12日
募集有效认购总户数（单位：户） 7204
募集期间净认购金额（单位：元） 1,500,731,615.97
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 773,590.89
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,500,731,615.97
利息结转的份额 773,590.89
合计 1,501,505,206.86
其中： 募集期间基金管理人的运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 0
占基金总份额比例(%) 0
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 229.93
占基金总份额比例(%) 0.00
其他需要说明的事项 无
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年9月15日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）根据相关法律法规和《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2017年9月15日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。

3其他需要提示的事项

（1）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务，具体业务办理时间届时在相关公告中规定。请投资者留意本基金管理人最新业务公告。

（2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

金鹰基金管理有限公司

2017年9月16日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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