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金鹰添瑞中短债A(005010) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 823685 | ||||||||
基金代码 | 005010 | ||||||||
公告日期 | 2017-09-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 A类基金份额代码:005010 C类基金份额代码:005011 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添瑞中短 债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券 投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1262号 基金募集期间 2017年8月21日至2017年9月8日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年9月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 7204 募集期间净认购金额(单位:元) 1,500,731,615.97 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 773,590.89 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,500,731,615.97 利息结转的份额 773,590.89 合计 1,501,505,206.86 其中: 募集期间基金管理人的运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 0 占基金总份额比例(%) 0 其他需要说明的事项 无 其中: 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 229.93 占基金总份额比例(%) 0.00 其他需要说明的事项 无 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年9月15日 注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)根据相关法律法规和《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2017年9月15日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。 3其他需要提示的事项 (1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,具体业务办理时间届时在相关公告中规定。请投资者留意本基金管理人最新业务公告。 (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 金鹰基金管理有限公司 2017年9月16日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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