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| 工银瑞盈18个月定开债券(003341) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 841047 | ||||||||
| 基金代码 | 003341 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞盈18个月定开债券基金2017年10月13日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017年10月13日工银瑞盈18个月定开债券基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 003341 基金名称： 工银瑞盈18个月定开债券 基金资产净值： 1,070,240,365.86 基金份额净值： 1.0328 基金份额累计净值： 1.0328 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 2017年10月13日 2017年10月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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