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工银目标收益一年定开债券C(000728) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 841050 | ||||||||
基金代码 | 000728 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 工银目标收益一年定开债券基金2017年10月13日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2017年10月13日工银目标收益一年定开债券基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 000728 基金名称: 工银目标收益一年定开债券 基金资产净值: 450,778,877.11 基金份额净值: 1.079 基金份额累计净值: 1.125 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 2017年10月13日 2017年10月13日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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