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长城久盈分级债券A(000769) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 864938 | ||||||||
基金代码 | 000769 | ||||||||
公告日期 | 2017-11-09 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额2017年第二个开放期后约定年收益率的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称久盈A)的约定年收益率将在每个开放期设定一次,久盈A的约定年收益率计算公式如下: 久盈A的年收益率(单利)=1年期银行定期存款利率(税后)+利差 久盈A的年收益率采用四舍五入法保留到以百分比表示的小数点后第2位。 本次久盈A的年收益率将根据2017年11月14日中国人民银行公布并执行的、该日适用的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率及利差值1.5%进行计算,该收益率即为久盈A在2017年11月14日之后6个月的年约定收益率。 如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(4008868666)或登陆本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行咨询或查询。 特此公告 长城基金管理有限公司 2017年11月9日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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