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| 长城久盈分级债券A(000769) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 871676 | ||||||||
| 基金代码 | 000769 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算和赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017年11月14日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下简称久盈A）的份额折算日。长城基金管理有限公司（以下简称本公司）已于2017年11月9日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放赎回及转换转出业务公告》。现将本次久盈A份额折算及赎回（含转换转出，下同）确认结果的相关事项公告如下： 一、本次久盈A的基金份额折算结果 2017年11月14日折算后，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，久盈A的折算比例为1.01605205。折算前，久盈A的基金份额总额为15,061,737.23份，折算后，久盈A的基金份额总额为15,303,509.06份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2017年11月16日起可在销售机构查询其持有的久盈A的份额折算结果。 二、本次久盈A开放赎回的确认结果 本次所有经确认有效的久盈A赎回申请全部予以成交确认，经确认的久盈A赎回总份额为5,832,455.82份。 投资者自2017年11月16日起可在销售机构查询赎回的确认情况。 三、本次份额折算及开放赎回后本基金份额配比情况 本次久盈A实施基金份额折算及开放赎回后，本基金的总份额为1,037,453,388.39份，其中，久盈A总份额为15,303,509.06份，久盈B总份额为1,022,149,879.33份，久盈A与久盈B的份额配比为0.01497188:1。 四、久盈A的约定年收益率 久盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次开放期后6个月的约定年收益率以2017年11月14日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%及利差值1.5%进行计算，故久盈A本次开放期后6个月的约定年收益率为3%，计算公式为：久盈A的年收益率（单利）＝1年期银行定期存款利率（税后）+利差＝1.5%+1.5%＝3%。 如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。 特此公告 长城基金管理有限公司 2017年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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